Ajuste de Categorías

Los ajustes de categorías en Alegra son los llamados Ajustes Contables. Con estos ajustes puedes mover saldos entre cuentas de manera manual y además registrar en Alegra los saldos iniciales de las cuentas del balance. 

Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar desea comenzar a llevar su contabilidad en Alegra y necesita registrar los activos fijos iniciales de la empresa, para lo cual realiza un ajuste de categoría, allí selecciona los activos registrando los valores correspondientes".

Para realizar ajustes de categorías en Alegra sigue estos pasos:

1. Haz clic sobre la opción "Categorías".
2. Elige la opción "Ajustes de Categorías".
3. Haz clic en "Nuevo ajuste" y completa la información del formulario.
4. Indica la fecha en la que estás realizando el ajuste de categorías, si es un saldo inicial, ingresa una fecha anterior desde la que vas a llevar tu información en Alegra.
5. Selecciona el contacto/beneficiario, esto aplica principalmente para registro de saldos iniciales de cuentas por pagar y por cobrar, pero puedes hacer ajustes sin especificar un beneficiario.
6. De forma opcional ingresa una Referencia y Observaciones para el documento.
7. Elige las categorías del activo, egreso, ingresos, pasivos y patrimonio a las cuales les vas a hacer el ajuste. ¡Puedes escoger todas las que quieras!
Debes tener en cuenta a qué grupo pertenecen para hacer el movimiento del débito y el crédito de manera correcta.
8. Si deseas agrega una descripción por cada categoría elegida y registra el valor en el débito y crédito correspondiente.
Comprueba que al final los valores den sumas iguales y haz clic en guardar.

Mira este ejemplo:

 

¿Cómo se debitan o acreditan las categorías?

Esta es la naturaleza de las categorías:

Categoría Naturaleza Explicación
Activos Débito Si una cuenta del activo se debita entonces aumenta su valor, si se acredita, disminuye.
Egresos Débito Si una cuenta del egreso se debita entonces aumenta su valor, si se acredita, disminuye.
Ingresos Crédito Si una cuenta del ingreso se debita entonces disminuye su valor, si se acredita, aumenta.
Pasivos Crédito Si una cuenta del pasivo se debita entonces disminuye su valor, si se acredita, aumenta.
Patrimonio Crédito Si una cuenta del patrimonio se debita entonces disminuye su valor, si se acredita, aumenta.

 

Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar desea realizar un ajuste de cuentas para traer los saldos iniciales de sus cuentas del Balance a Alegra. Tiene un saldo de $24'000.000 en activos fijos (cuenta del activo) el cual tiene una contrapartida de $13'000.000 de préstamos a terceros (cuenta del pasivo) y $11'000.000 del capital de los accionistas (cuenta del patrimonio)".

 

Lo debe registrar así:

Tu ajuste de categorías estará listo cuando los movimientos del Débito y Crédito sean iguales, lo puedes ver en la parte inferior del formulario de ajustes.

Para crear categorías adicionales consulta este artículo.

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Equipo Alegra
www.alegra.com

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