Registrar tus cuentas bancarias en Alegra te permite controlar tus movimientos de dinero, conciliar saldos y llevar una contabilidad ordenada. Puedes crear un banco desde dos rutas: directamente desde el módulo de Bancos o desde el Catálogo de cuentas si prefieres gestionar tu plan contable. Esta guía te explica ambas opciones.
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo crear un banco desde el módulo de Bancos?
- 📒 ¿Cómo crear un banco desde el Catálogo de cuentas?
- 📌 Consideraciones importantes.
🏦 ¿Cómo crear un banco desde el módulo de Bancos?
1. Ve a Bancos > Bancos y caja > Agregar banco.
2. Completa el formulario > Crear banco.
- Nombre: Nombre de la entidad financiera o de la cuenta (ej: Bancolombia Cuenta Corriente).
- Tipo de cuenta: Corriente, ahorros u otro tipo disponible.
- Número de cuenta: Ingresa el número completo de tu cuenta bancaria.
- Moneda: Selecciona la moneda de la cuenta.
- Saldo inicial: Ingresa el saldo con el que parte la cuenta en Alegra.
- Fecha del saldo inicial: Define la fecha de corte para el saldo inicial.
Observa:
💡 AlegraTip: El saldo inicial es el valor que tiene tu cuenta bancaria en el momento en que comienzas a registrar movimientos en Alegra. Si ya venías usando Alegra, este valor debe corresponder al saldo de la cuenta en la fecha de inicio de tu contabilidad.
📒 ¿Cómo crear un banco desde el Catálogo de cuentas?
Si eres contador o prefieres organizar tus finanzas directamente desde tu plan contable, puedes crear el banco desde el Catálogo de cuentas. Esta ruta sincroniza la cuenta contable con el módulo de Bancos automáticamente:
1. Ve a Contabilidad > Catálogo de cuentas.
2. Ubica la cuenta de activo donde deseas agregar el banco > Agregar subcuenta.
📍 En el formulario de la nueva subcuenta, asegúrate de marcar la casilla Asociar cuenta a un nuevo banco.
3. Completa los datos requeridos > Guardar.
- Nombre de la cuenta/banco.
- Código contable.
- Moneda de la cuenta.
- Número de cuenta bancaria.
- Saldo inicial y fecha del saldo inicial.
- Tipo de cuenta (corriente, ahorros, etc.).
Observa:
💡 AlegraTip: Al crear el banco desde el Catálogo de cuentas, la cuenta queda sincronizada automáticamente con el módulo de Bancos, lo que te permite llevar un control detallado de tus movimientos y conciliar saldos sin pasos adicionales.
📌 Consideraciones importantes
Antes de crear tus cuentas bancarias en Alegra, ten en cuenta lo siguiente:
- Saldo inicial correcto: Registrar un saldo inicial incorrecto puede afectar la conciliación de tu contabilidad. Verifica siempre el saldo real de tu cuenta bancaria en la fecha de corte antes de ingresarlo.
- Una cuenta por banco: Si tienes varias cuentas en el mismo banco (ej: una corriente y una de ahorros), crea una entrada separada para cada una en Alegra.
- Moneda extranjera: Si manejas cuentas en moneda extranjera, asegúrate de seleccionar la moneda correcta al momento de crear el banco.
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