Optimiza tu conciliación bancaria con Alegra y su funcionalidad de agrupación de conceptos. Ahora podrás agrupar automáticamente movimientos recurrentes, revisar tus transacciones de forma más rápida y generar comprobantes contables sin complicaciones.
Esta herramienta es ideal para contadores, administradores financieros y Pymes que realizan conciliaciones frecuentes.
👉 Índice
- 💡 ¿Qué es la agrupación de conceptos en conciliación bancaria?
- ⚡ ¿Cómo funciona la agrupación de movimientos?
- 👀 ¿Cómo visualizar los movimientos agrupados por concepto?
- ✏️ ¿Cómo editar o ajustar los grupos de movimientos?
- ✅ ¿Cómo confirmar la agrupación y generar automáticamente el comprobante contable?
1. 💡 ¿Qué es la agrupación de conceptos en conciliación bancaria?
La agrupación de conceptos te permite organizar automáticamente movimientos bancarios con conceptos similares, como impuestos, seguros, intereses o cargos recurrentes.
Antes debías revisar y asociar cada movimiento manualmente, lo que consumía mucho tiempo y aumentaba el riesgo de errores.
Con esta funcionalidad podrás:
- Visualizar movimientos similares como bloques expandibles.
- Revisar y procesar pagos o ingresos recurrentes más rápido.
- Reducir errores en la conciliación contable.
📌Nota: automatizas tareas repetitivas y tienes una visión clara de tus movimientos financieros.
2. ⚡ ¿Cómo funciona la agrupación de movimientos?
1. Ingresa a Bancos > Conciliaciones bancarias > Accede a la vista de conciliación bancaria > El sistema analizará automáticamente los movimientos cargados.
2. Cuando se detecten movimientos con descripciones similares, verás un mensaje:
Se detectaron movimientos con descripciones similares. AGRUPAR AHORA / CANCELAR > Confirmar.
3. Aceptar o ignorar la sugerencia.
- Si aceptas, el sistema agrupa automáticamente los movimientos en un bloque único.
- Si decides ignorar la sugerencia, los movimientos permanecen visibles de forma individual.
4. Explorar y revisar el bloque > cada bloque muestra:
- Nombre o descripción del grupo (ej. 4x1000).
- Monto total acumulado.
- Posibilidad de expandir o contraer para ver los movimientos individuales.
🎥 Observa:
3. 👀 ¿Cómo visualizar los movimientos agrupados por concepto?
- Los movimientos se muestran como bloques expandibles, lo que facilita la revisión rápida.
- Podrás ver el monto total acumulado de cada grupo.
- Si algún movimiento no corresponde, puedes quitarlo del grupo fácilmente.
Esto permite tener un control completo de tus cargos recurrentes y agiliza la conciliación bancaria.
4. ✏️ ¿Cómo editar o ajustar los grupos de movimientos?
- Puedes quitar movimientos del grupo si no encajan con el concepto detectado.
- Los cambios se guardan automáticamente.
- Esto asegura que las agrupaciones siempre reflejen correctamente tus movimientos, evitando errores en la conciliación.
5. ✅ ¿Cómo confirmar la agrupación y generar automáticamente el comprobante contable?
- Haz clic en Confirmar agrupación.
- El sistema generará automáticamente el comprobante contable asociado al grupo de movimientos.
- Verás la notificación: Agrupación completada.
- El comprobante quedará visible en tu panel contable (Pagos / Pagos recibidos).
- El grupo queda automáticamente conciliado, eliminando pasos adicionales y asegurando precisión en tus registros.
📢 Importante: esta funcionalidad aplica únicamente para las conciliaciones automáticas, es decir, a través de importación de archivos o conexión con bancos.
Con la agrupación inteligente de conceptos en conciliaciones bancarias, reduces tiempo, disminuyes errores y tienes una visión clara de tus movimientos financieros, haciendo tu proceso contable mucho más eficiente.
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