En Alegra puedes realizar transferencias de dinero entre las cuentas de banco o efectivo que tienes registradas en el sistema. Con esta funcionalidad, el sistema realiza automáticamente la salida de efectivo de la cuenta que se retira el dinero y el ingreso del saldo de la cuenta que lo recibe.
¿Cómo transferir dinero entre tus cuentas de banco?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Bancos > Bancos y cajas.
2. Ubica el banco desde el cual saldrá el dinero y en la columna de Acciones haz clic en Ver.
3. Haz clic en el botón Acciones y selecciona la opción Transferir > Completa la información del formulario.
4. Finalmente, haz clic en el botón Crear transferencia.
✍️ Formulario - Nueva transferencia entre cuentas
| Campo | ¿Qué debes hacer? |
|---|---|
| Cuenta de origen | Selecciona el banco desde donde saldrá el dinero. |
| Cuenta destino | Selecciona la cuenta donde quieres que ingrese el dinero. |
| Centro de costo de origen | Elige el centro de costo o proyecto desde donde vas a transferir el dinero. |
| Centro de costo de destino | Selecciona el centro de costo o proyecto hacia donde vas a transferir el dinero. |
| Monto | Ingresa el valor de la transferencia. |
| Fecha | Despliega el calendario y elige la fecha en la que se registrará el egreso de la cuenta de origen y el ingreso en la cuenta destino. |
| Descripción | De forma opcional, puedes agregar un comentario o detalle adicional a la transacción. |
Al realizar este movimiento, el sistema crea automáticamente un comprobante de egreso y un recibo de caja para respaldar la salida y entrada de dinero entre cuentas. En estos documentos podrás ver las cuentas bancarias y las observaciones asociadas al movimiento.
📢 Importante: si deseas realizar una transferencia entre cuentas en moneda extranjera (diferente a la moneda principal), debes hacer dos registros. Primero, transfiere desde la cuenta en moneda extranjera hacia una cuenta en moneda principal. Luego, desde esa cuenta en moneda principal, realiza la transferencia hacia la otra cuenta en moneda extranjera.
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