Alegra te ofrece diferentes cuentas contables automáticas para procesos y documentos determinados, como por ejemplo:
- Al momento de realizar una venta, los ingresos se dirigen a la cuenta contable “Ventas”.
- Al momento de realizar una venta a crédito, el saldo por cobrar se dirige a la cuenta contable “Cuentas por cobrar”.
En este artículo te explicamos como podés asignarle por medio de un uso, un comportamiento automático a tus diferentes cuentas contables, independientemente de su clasificación, de esta forma lograrás personalizar el sistema de acuerdo a tus necesidades, según la naturaleza y estructura que tenga tu empresa de forma fácil y rápida. 🚀
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar se dedica a la venta de paquetes turísticos, por lo que sus ingresos no deben ir a “Ventas” sino a la cuenta contable de “Ingresos recibidos para terceros” es por ello que procede a asignar el uso de la cuenta contable que pertenece al pasivo, de esta forma podrá visualizarla en la parametrización contable de Ventas e Ítems de venta”.
👉 Índice:
- Cómo podés una cuenta contable y asignarle el uso contable.
- Cómo asignarle un uso a una cuenta contable ya creada.
- Diferentes tipos de “Uso de cuentas contables”.
- Algunos ejemplos prácticos de cuentas contables y su uso.
Las cuentas contables a las que les seleccionés una opción en el campo “Uso de cuentas contables” las podés visualizar en la sección de configuración contable de los ítems de venta, contactos, impuestos y retenciones.
1. Cómo podés crear una cuenta contable y asignarle el uso contable
Seguí estos pasos:
1. Dirigite al menú de “Contabilidad” y seleccioná la opción “Catálogo de cuentas”.
2. Ubicá la cuenta en la cual deseás agregar tu nueva cuenta contable y en los tres puntos ubicados en la parte derecha seleccioná la opción “Agregar subcuenta”.
3. Completá el formulario con la información correspondiente. Observá los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, hacé clic en “Crear cuenta”.
Observá:
💡 También podés pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nueva cuenta contable”
- Nombre (Obligatorio): acá debés colocar el nombre que recibirá la cuenta contable.
- Código: podés colocar el código alfanumérico, esto con el fin de identificarla de manera única dentro de Alegra.
- Tipo de cuenta (Obligatorio): seleccioná la opción correspondiente entre “Cuenta Mayor”, es decir, cuenta contable que solo podrá acumular saldos de las subcuentas que pertenezcan a ella o “Cuenta de movimiento”, es decir, cuenta contable que puede mover saldos en los diferentes documentos y registros contables.
📍 Nota: si el tipo de cuenta es “Cuenta Mayor” la cuenta contable correspondiente estará inhabilitada para recibir movimientos. - Uso de la cuenta: seleccioná una opción para definir el comportamiento de la cuenta a crear o si deseas usarla en los registros automáticos del sistema, es decir, las cuentas a las que les asignes este campo las podés visualizar en la sección de configuración contable de los ítems de venta, contactos, impuestos y retenciones, adicionalmente podés seleccionarlas en la parametrización contable.
- Naturaleza (Obligatorio): seleccioná la opción correspondiente entre “Deudora” o “Acreedora”, el sistema va a traer seleccionada una opción según la cuenta contable en donde se vaya a crear la subcuenta, podés editar la naturaleza en cuentas de Activos (exceptuando “Efectivo y equivalente”) y Patrimonio, en las demás cuentas, no podés cambiar su naturaleza.
- Descripción: podés agregar información necesaria o importante que deba contener la subcuenta creada.
- Ver saldo de cuenta por terceros: seleccioná (“Activar”) o no (“Desactivar”) la posibilidad de ver los saldos detallados por terceros para esa cuenta contable en el reporte Balance de pruebas por tercero.
2. Cómo asignarle un uso a una cuenta contable ya creada
Seguí estos pasos:
1. Dirigite al menú de “Contabilidad” y seleccioná la opción “Catálogo de cuentas”.
2. Ubicá la cuenta en la cual deseás agregar tu nueva cuenta contable y en los tres puntos ubicados en la parte derecha seleccioná la opción “Editar”.
3. En el campo “Uso de la cuenta contable” seleccioná la opción correspondiente.
4. Finalmente, hacé clic en “Guardar”.
Observá:
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3. Diferentes tipos de “Uso de cuentas contables”
Al momento de crear o editar tu cuenta contable y asignarle el uso que deseás, podés elegir entre las siguientes opciones:
- Bancos tipo banco (Activo corriente): todas las cuentas contables creadas con este uso se crearán automáticamente en el módulo de “Bancos”.
📍 Nota: cuando se cambia el uso “Bancos tipo banco” a una cuenta contable creada con ese uso asignado, se borrará de igual forma en el módulo de bancos. Adicionalmente, si tenés una cuenta contable y le asignás el Uso de cuenta contable de bancos aparecerá de forma automática en el módulo de Bancos.
- Bancos tipo efectivo (Activo corriente): todas las cuentas contables creadas con este uso se crearán automáticamente en el módulo de “Bancos”.
📍Nota: cuando se cambia el uso “Bancos tipo banco” a una cuenta contable creada con ese uso asignado, se borrará de igual forma en el módulo de bancos. Adicionalmente, si tenés una cuenta contable y le asignás el Uso de cuenta contable de bancos aparecerá de forma automática en el módulo de Bancos.
- Cuentas por cobrar (Activo corriente): las cuentas asignadas a este uso estarán disponibles para asociar en la sección de configuración contabilidad al momento de crear o editar tus contactos.
Observá:
- Devolución a proveedores (Activo corriente): las cuentas contables con este uso tendrán el mismo comportamiento que tiene la cuenta contable para generar la transacción automática.
- Anticipos entregados (Activo no corriente): las cuentas contables con este uso tendrán el mismo comportamiento que tiene la cuenta contable para generar la transacción automática.
- Inventario (Activo no corriente): todas las cuentas contables creadas con este uso podés utilizarlas en la sección de contabilidad al momento de editar o crear los ítems de venta inventariables.
Observá:
- Bancos tipo tarjetas de crédito (Pasivo corriente): todas las cuentas contables creadas con este uso se crearán automáticamente en el módulo de “Bancos”.
📍 Nota: cuando se cambia el uso “Bancos tipo banco” a una cuenta contable creada con ese uso asignado, se borrará de igual forma en el módulo de bancos. Adicionalmente, si tenés una cuenta contable y le asignás el Uso de cuenta contable de bancos aparecerá de forma automática en el módulo de Bancos.
- Cuentas por pagar (Pasivo corriente): las cuentas asignadas a este uso estarán disponibles para asociar en la sección de configuración contabilidad al momento de crear o editar tus contactos.
Observá:
- Devoluciones proveedores (Pasivo corriente): las cuentas contables con este uso tendrán el mismo comportamiento que tiene la cuenta contable para generar la transacción automática.
- Anticipos recibidos (Pasivo corriente): las cuentas contables con este uso tendrán el mismo comportamiento que tiene la cuenta contable para generar la transacción automática.
- Cuentas incobrables (Egresos - Costos): las cuentas contables con este uso las podés visualizar y utilizar en los cierres de facturas de venta sin pago.
Observá:
- Descuentos financieros (Egresos - Costos): las cuentas contables con este uso las podés visualizar y utilizar en los cierres de facturas de venta sin pago.
Observá:
- Ventas (Ingresos operacionales): todas las cuentas contables creadas con este uso podés utilizarlas en la sección de contabilidad al momento de editar o crear los ítems de venta.
Observá:
- Costos del inventario (Egresos - Costos): todas las cuentas contables creadas con este uso podés utilizarlas en la sección de contabilidad al momento de editar o crear los ítems de venta.
Observá:
📍 Recordá: una vez que configurés tus cuentas contables con el campo “Uso de cuenta contable” correspondiente, las podés visualizar en la configuración contable de los ítems de venta, contactos, impuestos, retenciones y en la parametrización contable. 🔎 Conocé cómo configurar tus cuentas contables automáticas.
📢 Importante:
- Las subcuentas heredan el campo “Uso de cuentas contables” de la cuenta mayor. De igual forma, si deseás modificarlo se podrán editar.
- Si luego de crear las subcuentas modificás el campo de “Uso de cuentas contables” en la cuenta madre, esta no afectará las cuentas hijas. Si querés que las cuentas hijas tomen el cambio, se deberá hacer la edición de manera manual en cada subcuenta.
- Si la cuenta contable asignada a un determinado “Uso de cuentas contables” a su vez está asignada en la parametrización contable, no podés editar ese campo, para editarlo debes desvincular la cuenta de la parametrización.
- Una vez desvincules el “Uso de cuentas contables” a determinada cuenta no podés visualizarla en la parametrización contable, ni en la configuración para contabilidad de contactos, ítems, impuestos o retenciones.
- Cada “Uso” tiene su respectiva clasificación, es por ello, que no podés asociar usos de cuentas contables de un grupo específico en aquel que no corresponde. Por ejemplo: no podés asignar la opción de Bancos a una cuenta de Ventas.
4. Algunos ejemplos prácticos de cuentas contables y su uso
- La empresa Ejemplar le vendió una mercancía al socio Alejandro, es por ello que para tener claro esta cuenta a cobrar, la empresa crea la cuenta contable “Cuenta por cobrar a socio Alejandro”, utiliza el campo “Uso de cuenta contable” y selecciona la opción “Cuentas por cobrar”, de esta forma, puede utilizarla en transacciones automáticas y en configuraciones contables asociadas al contacto correspondiente.
Observá:
💡 También podés pausar o retroceder el video.
- La empresa Ejemplar vende una mercancía que la empresa “Viaja por el mundo” le deja en consignación, es por ello que la empresa Ejemplar crea algunas cuentas nuevas como “Ingresos recibidos para terceros”, “Inventario Bodega 1” y “Costos de mercancía bodega 1” y les asigna el campo “Uso de cuenta contable” correspondiente para poder utilizarla en transacciones automáticas y en configuraciones contables asociadas al ítem de venta. Esto además le sirve para llevar un registro sobre el valor a pagar a la empresa “Viaja por el mundo”.
Observá:
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