En Alegra encontrarás un módulo de inteligencia de Negocios llamado “Reportes”, donde podrás consultar la situación administrativa y contable de tu empresa en cualquier momento.
👉 Índice:
- Ingresa a tus reportes.
- Diferentes reportes.
A. Reportes de ventas.
B. Reportes administrativos.
C. Reportes contables.
D. Reportes fiscales.
E. Reportes para trabajar.
1. Ingresa a tus reportes
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes” y, selecciona la Categoría del reporte que deseas consultar.
2. Haz clic sobre el reporte deseado.
Observa:
Dentro de este menú encontrarás un “buscador de reportes” para que puedas acceder de manera más fácil y rápida al reporte que desees.
2. Diferentes reportes
Una vez este en los Reportes podrá visualizar las diferentes secciones, a continuación se las explicaremos:
A. Reportes de ventas
- Ventas generales: obtén una visión completa de las facturas de venta y devoluciones de tu empresa que fueron realizadas en un período de tiempo determinado.
- Ventas por producto: te muestra el total de facturación y la cantidad vendida por cada uno de tus productos en el período de tiempo que elijas, independientemente de si la factura ya se pagó o no.
- Ventas por clientes: podrás visualizar el total de facturación asociada a cada uno de tus clientes en el período de tiempo que elijas.
- Rentabilidad por producto: consulta la rentabilidad de cada producto que tienes en el inventario en valor monetario y porcentaje.
- Ventas por vendedor: visualizarás el total de las facturas asociadas a un vendedor en el período de tiempo que elijas.
- Estado de cuenta por cliente: consulta el estado de cuenta de un cliente en específico, puedes exportarlo a formato Excel y también enviarlo por correo.
B. Reportes administrativos
- Cuentas por cobrar: este reporte es utilizado para conocer desde un solo lugar quién te debe, cuánto te debe y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por cobrar vencidas en diferentes períodos de tiempo.
- Cuentas por pagar: con este reporte puedes llevar el control sobre los pagos o gastos que debe hacer tu empresa. Conoce desde un solo lugar a quien le debes, cuánto le debes y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por pagar vencidas en diferentes períodos de tiempo.
- Ingresos y Gastos: podrás observar en este informe el total de las categorías del sistema, discriminado por ingresos y egresos, sin importar que los movimientos aún no se hayan pagado (no incluye impuestos).
- Inventario valorizado: en este reporte podrás observar el valor del inventario actual, la cantidad de ítems inventariables que tienes y su costo promedio.
- Operaciones: podrás visualizar todos los movimientos de dinero generados en el período de tiempo que elijas.
- Compras: obtén el detalle de las facturas de proveedor en un período de tiempo específico.
- Reporte anual: en este reporte se visualiza de forma resumida los resultados obtenidos en un período. Podrás consultar este reporte desde el año de registro de tu cuenta en Alegra.
C. Reportes contables
- Estado de resultados: podrás observar y analizar cómo fueron las utilidades de tu empresa en un período de tiempo detallando las ventas, el costo de la mercancía y los gastos del negocio.
- Estado de situación financiera: con este reporte podrás consultar la situación económica de tu empresa durante un período de tiempo determinado, detallando los bienes y el dinero que tienes (Activos), las deudas de la empresa (Pasivos) y lo correspondiente a los socios (Patrimonio).
- Diferencia en cambio de bancos: podrás revisar los ajustes por diferencia en cambio realizados a tus cuentas bancarias.
- Auxiliar: obtén los movimientos de las cuentas contables asociadas en los asientos contables en el período de tiempo que elijas.
- Libro diario: observa los asientos contables de tu empresa en el período de tiempo que elijas.
- Auxiliar por tercero: consulta el saldo de las cuentas contables, filtrando la información por un beneficiario en particular y por el período de tiempo que elijas.
- Balanza de comprobación: consulta el saldo mayor de tus cuentas y filtra la información en un período de tiempo determinado.
- Balanza de comprobación por tercero: es un informe mediante el cual se puede apreciar el total de los movimientos de las cuentas contables discriminados por beneficiarios, reportando el saldo anterior, créditos y el nuevo saldo en un rango de fechas específico.
D. Reportes fiscales
- Reporte de impuestos RESICO: este es un reporte especializado para el “Régimen Simplificado de Confianza” (RESICO), el cual muestra un resumen de los registros de las ventas que han sido emitidas electrónicamente y de las facturas de compra, para así poder indicar lo que te corresponde pagar de ISR e IVA hasta el momento de la consulta.
- Reporte DIOT: conoce los detalles del IVA en tus operaciones con proveedores.
- Impuestos y retenciones: consulta los impuestos y retenciones asociados a compras y ventas durante un período de tiempo determinado.
E. Reportes para trabajar
- Exportar Facturas: exporta a Excel las facturas de venta de tu empresa en el período de tiempo que elijas.
- Informe Contador: exporta a Excel el informe Contador con toda la información del sistema.
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