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Los saldos iniciales son los valores de las cuentas contables al comienzo de un período o en el inicio de una empresa. Estos saldos sirven como punto de partida para llevar un registro financiero preciso y realizar transacciones contables a lo largo del período.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea llevar la información administrativa y contable de su empresa, por lo que requiere registrar los valores iniciales de sus cuentas de balance”.
En Alegra podrás configurar los saldos iniciales de forma fácil y rápida.
👉 Índice:
- Ingresa los saldos iniciales de tus cuentas.
- Ingresa los saldos iniciales de inventario y bancos.
A. Ingresa los saldos iniciales de inventario.
B. Ingresa los saldos iniciales de bancos. - Realiza ajustes de tus saldos.
1. Ingresa los saldos iniciales en tu cuenta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Contabilidad” y selecciona la opción “Catálogo de cuentas”.
2. En la parte superior derecha haz clic en el botón “Saldos iniciales”.
3. Diligencia el saldo de tus cuentas contables, excepto las cuentas de bancos e inventario.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante:
- Antes de crear los saldos iniciales, es relevante que personalices tu catálogo de cuentas.
- Los saldos iniciales registran los saldos de tus cuentas de manera global, sin embargo, en Alegra también puedes agregar los saldos por tercero. Esto es útil, por ejemplo, para el saldo de las cuentas, por cobrar o por pagar de tus clientes y proveedores.
🔎 Conoce cómo ingresar los saldos iniciales de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. - El sistema acumula los saldos de manera jerarquizada, es decir, los saldos de las auxiliares y subcuentas se van totalizando hasta llegar al total de la cuenta mayor.
- Para evitar descuadres en los saldos, presta especial atención a la naturaleza contable de las cuentas y a la forma en la que estas suman o restan en el estado de resultados y de balance.
2. Ingresa los saldos iniciales de inventario y bancos
✏️ Alegra tip: recuerda diligenciar los ajustes por saldos iniciales en valores negativos para que no existan descuadres en los totales.
Por ejemplo: si tu saldo inicial de bancos es de 100.000, deberás diligenciar -100.000 en el campo “Ajustes iniciales en bancos”.
A. Ingresa los saldos iniciales de inventario
Para ingresar los saldos iniciales de inventario debes crear en el sistema tus ítems o productos de venta, Alegra hará el cálculo de forma automática multiplicando la cantidad por el costo unitario y agregará el registro en la cuenta contable correspondiente.
Tienes dos opciones para crear tus ítems de venta:
B. Ingresa los saldos iniciales de bancos
Debes ingresar por el menú de “Bancos” y hacer clic en el botón “Nuevo banco”, el valor que diligencies en el campo “Saldo inicial” se registrará en la cuenta contable correspondiente.
📍 Nota: si lo deseas, también puedes editar los bancos que el sistema tiene generados de manera automática y agregar a estos los saldos iniciales.
✏️ Alegra tip: luego de ingresar tus saldos iniciales de bancos e inventario, puedes generar el reporte de “Estado de situación financiera” para analizar los registros generados por Alegra.
3. Realiza ajustes de tus saldos
-
Gestiona tus saldos iniciales
Podrás “Editar” o “Eliminar” tus saldos iniciales ingresando por el menú de Contabilidad > Catálogo de cuentas > Saldos iniciales.
-
Crea comprobantes contables
Los “Comprobantes contables” permiten mover saldos entre cuentas o realizar ajustes contables de forma manual, esto es muy útil si deseas corregir errores o reclasificar el saldo de tus cuentas contables, además, puedes asociar cada cuenta contable a un contacto diferente.
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