Los saldos iniciales o de apertura son los valores que debes tener en cuenta al inicio del periodo contable y corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior, reflejando las transacciones y movimientos que se generaron.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea empezar a utilizar Alegra para llevar la información administrativa y contable de su empresa, por lo que requiere registrar los valores iniciales de sus cuentas de balance".
En Alegra puedes configurar los saldos iniciales de tus cuentas contables de forma fácil y rápida, lo cual es muy útil al momento de ingresar la información contable que traer de otros sistemas a tu cuenta de Alegra.
Sigue estos pasos para ingresar tus saldos iniciales:
1. Haz clic en el menú "Contabilidad".
2. Selecciona la opción "Catálogo de cuentas".
3. Haz clic en el botón "Saldos iniciales".
4. Ingresa el saldo de tus cuentas contables, exceptuando las cuentas de bancos e inventario. Más adelante te explicaremos cómo ingresar los saldos de esas cuentas.
5. Haz clic en botón "Guardar" para conservar los cambios.
Así:
Ingresa saldos iniciales en Inventario y Bancos
Para ingresar los saldos iniciales correspondientes a las cuentas de banco e inventario debes omitirlas al momento de registrar los saldos iniciales del balance y restarlas de las cuentas de patrimonio para que el balance cuadre y lo puedas cargar al sistema.
Luego debes dirigirte al menú "Bancos" e "Inventario" para crear los saldos de las cuentas contables desde allí.
Registra el saldo de las cuentas de bancos
Ingresa tus saldos iniciales creando nuevas cuentas desde el menú "Bancos" e indicando el saldo inicial y la fecha, también puedes modificar las cuentas de banco que el sistema trae por defecto.
Aprende a configurar tus bancos viendo el siguiente video:
Importante: Al crear tu cuenta de banco por el menú "Bancos", Alegra de forma automática registra en tu balance la cuenta contable con el saldo con el que creaste el banco.
Registra el saldo de la cuenta de inventario
Para ingresar tus saldos de inventario debes registrar en el sistema tus ítems o productos indicando la cantidad y costo unitario. De esta forma, Alegra hará el cálculo de forma automática y creará la cuenta de inventario con el saldo correspondiente.
Para registrar el valor de tu inventario puedes utilizar una de estas dos opciones:
- Ingresa tus productos de venta al sistema indicando su costo, cantidad y precio de venta. Ver más.
- Realiza una importación masiva de inventario desde un archivo de Excel. Ver más.
Para comprobar que tu balance este cuadrado después de incluir las cuentas de inventario y bancos haz clic aquí.
¿Y si necesito hacer ajustes en mis saldos?
Con los Comprobantes contables puedes mover saldos entre cuentas de forma manual, esto es muy útil si deseas corregir errores y reclasificar el saldo de tus cuentas contables, además puedes asociar cada cuenta contable a un contacto diferente. Si quieres conocer cómo realizar tus comprobantes contables, haz clic aquí.
Si deseas ingresar tus saldos iniciales de cuentas por cobrar y cuentas por pagar indicando el contacto asociado a estos registros, te recomendamos consultar este artículo.
Conoce las funciones que hacen contable a Alegra:
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Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.
