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Los saldos iniciales son los valores de las cuentas contables al comienzo de un período o en el inicio de una empresa. Estos saldos sirven como punto de partida para llevar un registro financiero preciso y realizar transacciones contables a lo largo del período.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea llevar la información administrativa y contable de su empresa, por lo que requiere registrar los valores iniciales de sus cuentas de balance”.
En Alegra podrás configurar los saldos iniciales de forma fácil y rápida.
👉 Índice
- Ingresa los saldos iniciales de tus cuentas.
- Ingresa los saldos iniciales de inventario y bancos.
2.1. Ingresa los saldos iniciales de inventario.
2.2. Ingresa los saldos iniciales de bancos. - Realiza ajustes de tus saldos.
1. Ingresa los saldos iniciales en tu cuenta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contabilidad” y haz clic en “Catálogo de cuentas”.
2. Luego, haz clic en “Saldos iniciales”.
3. Ingresa los saldos de tus cuentas contables, excepto las cuentas de bancos e inventario, las cuales se detallan en el siguiente punto.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
📢 Importante
- Es recomendable que personalices tu catálogo de cuentas antes de crear los saldos iniciales.
- Los saldos iniciales registran los saldos de tus cuentas de manera global, sin embargo, también puedes agregar los saldos por tercero. Esto es útil, por ejemplo, para el saldo de las cuentas por cobrar o por pagar de tus clientes y proveedores.
🔎 Cómo ingresar los saldos iniciales de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. - El sistema organiza los saldos de forma jerárquica, es decir, los saldos de las cuentas auxiliares y subcuentas se acumulan progresivamente hasta alcanzar el total de la cuenta principal.
- Para evitar descuadres en los saldos, presta especial atención a la naturaleza contable de las cuentas y a la forma en la que estas suman o restan en el estado de resultados y de balance.
2. Ingresa los saldos iniciales de inventario y bancos
✏️ Alegra tip: diligencia los ajustes por saldos iniciales en valores negativos para que no existan descuadres en los totales.
Por ejemplo: si tu saldo inicial de bancos es de 100.000, deberás diligenciar -100.000 en el campo “Ajustes iniciales en bancos”.
2.1. Ingresa los saldos iniciales de inventario
Para ingresar los saldos iniciales de inventario debes crear en el sistema tus ítems o productos de venta, Alegra hará el cálculo de forma automática multiplicando la cantidad por el costo unitario y agregará el registro en la cuenta contable correspondiente.
Tienes dos opciones para crear tus ítems de venta:
2.2. Ingresa los saldos iniciales de bancos
Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Nuevo banco”, el valor que ingreses en el campo “Saldo inicial” se registrará en la cuenta contable correspondiente.
Observa:
📌 Nota: si lo deseas, puedes editar los bancos que el sistema tiene creados de manera automática y agregar a estos los saldos iniciales.
✏️ Alegra tip: luego de ingresar tus saldos iniciales de bancos e inventario, puedes generar el reporte de “Estado de situación financiera” para analizar los registros generados por Alegra.
3. Realiza ajustes de tus saldos
-
Gestiona tus saldos iniciales
Podrás “Editar” o “Eliminar” tus saldos iniciales ingresando por el menú de Contabilidad > Catálogo de cuentas > Saldos iniciales.
-
Crea comprobantes contables
Los “Comprobantes contables” permiten mover saldos entre cuentas o realizar ajustes contables de forma manual, esto es muy útil si deseas corregir errores o reclasificar el saldo de tus cuentas contables, además, puedes asociar cada cuenta contable a un contacto diferente.
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