La Empresa ABC necesitaba operar con clientes nacionales e internacionales y registrar sus movimientos en distintas monedas sin perder control de los valores, conversiones ni reportes. En este caso de uso te mostramos cómo configuró Alegra para gestionar múltiples divisas y cómo aplica esta funcionalidad en sus operaciones diarias.
👉 Índice
- 🧩 ¿Cómo se preparó la Empresa ABC para trabajar con transacciones en diferentes monedas?
- 💱 ¿Cómo activó y gestionó las monedas disponibles en el sistema?
- 🧾 ¿Cómo registró una transacción en moneda local o extranjera?
- 📊 ¿Qué beneficios obtuvo la Empresa ABC al operar con varias divisas?
-
⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta al realizar transacciones en diferentes monedas?
1. 🧩 ¿Cómo se preparó la Empresa ABC para trabajar con transacciones en diferentes monedas?
Antes de comenzar, la Empresa ABC revisó:
- Su numeración interna para documentos como facturas de venta, recibos u otros registros.
- Los datos generales de la empresa dentro de Alegra.
- Los parámetros básicos que influirían en cualquier operación comercial.
Con esto listo, pudo activar y gestionar múltiples divisas.
2. 💱 ¿Cómo activó y gestionó las monedas disponibles en Alegra?
La Empresa ABC trabaja con clientes en otros países, así que habilitó la función multimoneda:
1. Se dirigió al menú de Configuración > Empresa > Monedas.
2. Hizo clic en el botón Crear moneda.
3. Completó la información de su nueva moneda.
4. Finalizó dando clic en Crear moneda para guardar.
🎥 Observa:
📍 Nota: Alegra permite trabajar con más de 100 monedas para todo tipo de transacciones.
3.🧾 ¿Cómo registró una transacción en moneda local o extranjera?
Una vez configuradas las monedas, ABC realizó transacciones financieras sin complicaciones.
Un ejemplo práctico: una factura de venta.
1. Fue a Ingresos > Facturas de venta > Nueva factura.
2. Indicó el cliente y añadió los productos o servicios vendidos.
3. Seleccionó la moneda con la que va a crear la factura.
📍 Nota: si no encuentras el campo para seleccionar la moneda, verifica que esté activada desde el apartado de Personalizar opciones.
4. Hizo clic en el Lápiz para actualizar la tasa de cambio.
📍 Nota: puedes elegir Utilizar esta tasa de ahora en adelante para la creación de futuros documentos.
5. Guardó la factura para agregarla al historial de movimientos.
🎥 Observa:
📍Nota: el mismo flujo aplica para otros documentos como gastos, compras, ingresos o pagos, siempre seleccionando la moneda correspondiente.
4. 📊 ¿Qué beneficios obtuvo la Empresa ABC al operar con varias divisas?
- Gestionar clientes y proveedores en diferentes monedas.
- Registrar automáticamente el valor equivalente en su moneda base.
- Evitar errores manuales en conversiones.
- Establecer tasas de cambio personalizadas según la operación.
- Mantener reportes unificados sin importar la moneda usada.
- Ampliar sus posibilidades comerciales con clientes internacionales.
5. ⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta al realizar transacciones en diferentes monedas?
- La tasa de cambio debe estar actualizada antes de registrar la operación.
- La moneda seleccionada debe coincidir con la acordada con el cliente o proveedor.
- Puedes deshabilitar monedas que no uses para evitar confusiones.
- Cada documento quedará almacenado con la tasa de cambio del día en que fue registrado.
-
Revisa tus reportes para analizar movimientos en divisas desde una perspectiva global.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
