Reportes inteligentes

Genera el Balance de prueba por tercero en tu cuenta de Alegra

El Balance de prueba por tercero es un informe que muestra el total de los movimientos de las cuentas contables y los terceros asociados a dichos movimientos.

Este informe en Alegra reporta el saldo anterior, débitos, créditos y el nuevo saldo en un rango de fechas específico.

Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea conocer su información contable, razón por la cual decide generar el balance de prueba por tercero para ver los movimientos de las cuentas contables discriminando por beneficiarios específicos”. 

Genera el Balance de prueba por tercero

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú “Contabilidad” y selecciona la opción “Reportes contables”.

2. Ubica y haz clic en “Balance de prueba por tercero”.

3. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.

📍 Nota: puedes elegir si deseas exportar o no las cuentas con saldos en cero.

4. Finalmente, haz clic en el botón “Exportar”.

Observa:

Generar Balance de prueba por tercero

💡 También puede pausar o retroceder el video.

✍️ Formulario “Balance de comprobación por tercero” 

  • Periodo: selecciona el periodo en el cual deseas visualizar el reporte.
  • Cuenta: selecciona la cuenta que deseas filtrar, si así lo deseas. 
  • Tercero: selecciona el tercero que deseas filtrar, si así lo deseas. 
  • Incluir cuentas con saldo 0: activa esta opción si no quieres exportar las cuentas con saldo cero. 
📢 Importante:
  • Si no seleccionas ninguna cuenta o tercero en particular, Alegra traerá la información de todas las cuentas y todos los terceros que tengan movimientos en el período de tiempo seleccionado.
  • Al filtrar por una cuenta contable específica, se incluirán los movimientos de dicha cuenta y también los de las cuentas descendientes de esta.
  • Al exportar el reporte no se incluirán las cuentas que no hayan tenido movimientos durante el periodo de tiempo seleccionado.
  • En caso de aplicar un filtro por cuenta contable y que esta no tenga transacciones asociadas, se generará un archivo de Excel vacío.

Información por columnas:

  • Nivel: se refiere a la jerarquía de la cuenta contable. A continuación te compartimos un ejemplo:
    • Clase: Activos / Grupo: Activos corrientes / Cuenta: Efectivo y equivalentes de efectivo / Subcuenta: Bancos / Auxiliar: Cuenta corriente banco ejemplar.
  • Código: se refiere al código de la cuenta contable.
  • Cuenta contable: se refiere al nombre de la cuenta contable.
  • Identificación: es el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
  • Nombre del tercero: es el nombre de la persona natural o jurídica asociada al movimiento contable.
  • Saldo anterior: corresponde al saldo de la cuenta contable antes de los movimientos asociados en el periodo seleccionado.
  • Débitos: son los débitos asociados en el periodo seleccionado.
  • Créditos: corresponde a los créditos asociados en el periodo seleccionado.
  • Saldo final: es el saldo de la cuenta contable después de los movimientos asociados en el periodo seleccionado.

📌 Recuerda: las filas en las que no se muestra ninguna información en las casillas de Identificación” y “Nombre del tercero” corresponden a la sumatoria de los movimientos que la componen.
Observa:

Balance de prueba por tercero excel

En la imagen anterior, la fila número 122 es el resultado de los movimientos que tuvo la cuenta durante el período consultado.

Las cuentas contables que se reflejan en el balance de prueba por tercero son las que tienes creadas tu catálogo de cuentas contables.

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