Crear tus cuentas de banco en Alegra te permite llevar el control de entradas y salidas de dinero de tu negocio, sin depender de hojas de cálculo externas. En Alegra México puedes registrar cuentas bancarias, de efectivo o tarjetas de crédito en pocos minutos, dejando todo listo para conciliar tus movimientos más adelante.
🏦 ¿Cómo crear una cuenta bancaria en Alegra?
1. Ve a Bancos > Cuentas bancarias > Agregar banco.
2. Completa la información del banco > Haz clic en Crear banco.
Observa:
Al añadir un nuevo banco, Alegra crea automáticamente la cuenta contable correspondiente en el catálogo de cuentas, reflejando el saldo que ingresaste.
📝 ¿Qué campos debo completar en el formulario "Nueva cuenta"?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | Nombre que le darás a la cuenta. Por ejemplo: Tarjeta de crédito American Express. |
| Tipo de cuenta | Elige si es una cuenta de efectivo, de banco o una tarjeta de crédito. |
| Moneda | Si tienes varias monedas creadas en el sistema, selecciona la que usarás para esta cuenta. 📍 Si eliges una moneda diferente a la principal, el sistema te pedirá confirmar la tasa de cambio con la que se registra el saldo inicial del banco. |
| Número de cuenta | Ingresa el número de cuenta bancaria o el número de la tarjeta de crédito. |
| Saldo inicial | Ingresa el saldo de la cuenta. 📍 Para "Tarjeta de crédito" debes ingresar el saldo de la deuda inicial, es decir, el valor que ya consumiste de la tarjeta al momento de agregarla al sistema. |
| Fecha de saldo inicial | Ingresa la fecha en la que deseas registrar la cuenta en Alegra. |
| Descripción | De forma opcional, ingresa un comentario sobre la cuenta que estás creando. |
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