Con Alegra puedes agilizar tus conciliaciones incluso cuando no existen coincidencias automáticas. Ahora puedes asociar movimientos del banco directamente con facturas, pagos o cuentas contables, sin detener tu proceso.
👉 Índice
- 🏦 ¿Qué es la conciliación bancaria a facturas en Alegra?
- 🧭 ¿Cómo acceder a la conciliación bancaria en tu cuenta?
- 🔧 ¿Cómo usar las nuevas opciones cuando no hay coincidencias automáticas?
- 📄 ¿Cómo conciliar un movimiento bancario con una factura específica?
- 💾 ¿Cómo guardar, posponer o finalizar tu conciliación bancaria?
1. 🏦 ¿Qué es la conciliación bancaria a facturas en Alegra?
Cuando concilias tu banco en Alegra, el sistema intenta encontrar coincidencias automáticas entre tus movimientos bancarios y los pagos registrados.
Antes, si no existía coincidencia, debías detener el proceso o buscar soluciones manuales.
Con la nueva funcionalidad Conciliación a facturas, ya no te detienes. Alegra te muestra todas las alternativas para continuar:
- Asociar el movimiento a una cuenta contable.
- Asociarlo a un solo pago.
- Asociarlo a múltiples pagos.
- Asociarlo a una factura de igual o mayor valor.
- Asociarlo a varias facturas.
- Crear un pago nuevo automáticamente.
- Continuar el proceso sin salir de la conciliación.
Esta mejora te ahorra tiempo, evita reprocesos y te permite tener control total del banco frente a tus facturas y pagos.
2. 🧭 ¿Cómo acceder a la conciliación bancaria en tu cuenta?
Puedes ingresar desde tres lugares:
👉 Desde el menú principal
-
En el menú lateral, entra a Contabilidad > Conciliaciones bancarias.
-
Haz clic en Crear nueva conciliación.
👉 Desde el detalle de un banco
-
Entra a Bancos y selecciona la cuenta que quieres conciliar.
-
Haz clic en Conciliar y elige el tipo de conciliación.
👉 Desde la tabla principal de Bancos
-
En Bancos, ubica tu cuenta bancaria.
-
Haz clic en el ícono de Conciliar (dos caminos que se unen).
En cualquiera de estos accesos, ingresarás a la pantalla donde iniciarás tu conciliación.
3. 🔧 ¿Cómo usar las nuevas opciones cuando no hay coincidencias automáticas?
Si Alegra no encuentra coincidencias entre tus pagos y los movimientos del banco, verás varias opciones claras para continuar.
✔ Opciones disponibles:
-
Asociar manualmente pagos existentes.
-
Seleccionar varios pagos para el mismo movimiento.
-
Ver facturas sin pagos creados.
-
Asociar facturas específicas.
-
Filtrar facturas por contacto.
-
Usar paginación para encontrar documentos con facilidad.
-
Crear pagos nuevos automáticamente cuando no existen en Alegra.
4. 📄 ¿Cómo conciliar un movimiento bancario con una factura específica?
Alegra buscará coincidencias entre los movimientos del banco y los pagos o facturas registradas, asociándolos automáticamente a cuentas contables o documentos existentes.
1. Ingresa a Bancos > Conciliaciones bancarias, selecciona la cuenta bancaria que deseas conciliar y visualiza los registros. Si un movimiento está pendiente, haz clic en Acciones > Conciliar.
2. Revisa los movimientos que no tienen coincidencias por monto o fecha.
3. Haz clic en el movimiento de Alegra, selecciona (+) Asociar movimiento, completa la información del pago y confirma haciendo clic en Asociar movimiento.
4. Una vez asociado, el ingreso queda registrado con un comprobante contable pagado en efectivo. Revisa todos los movimientos que no tenían coincidencias para conciliar correctamente tus cuentas.
🎥 Observa:
5. 💾 ¿Cómo guardar, posponer o finalizar tu conciliación bancaria?
🔹 Cuando la diferencia es 0
El botón Conciliar se activa en verde. Al hacer clic, verás una notificación de éxito.
🔹 Cuando la diferencia NO es 0
Alegra te mostrará dos ayudas:
- Botón Posponer, para continuar más tarde
- Alerta informativa indicando por qué no puedes conciliar todavía
Si intentas conciliar cuando el botón está inactivo, aparecerá una notificación explicando el motivo.
🔹 ¿Qué pasa cuando pospones?
Alegra guarda automáticamente:
- Movimientos seleccionados
- Facturas asociadas
- Pagos creados
- Coincidencias manuales
Cuando regreses, encontrarás todo tal como lo dejaste.
🔹 ¿Dónde ver mis conciliaciones realizadas?
Al finalizar una conciliación verás un listado con:
- Fecha, Banco, Registro del banco, Estado (Conciliada o pendiente).
Y las opciones en Acciones:
- Ver, Descargar, Eliminar (solo la última y si el periodo está abierto).
Al ver una conciliación encontrarás:
- Resumen del periodo.
- Movimientos conciliados.
- Gastos bancarios.
- Intereses.
- Impuestos.
- Estado (Conciliada o Borrador).
- Botón Conciliar para retomarla si está en borrador.
¿Aún no tiene cuenta en Alegra?
