El reporte de cuentas por cobrar de Alegra te muestra quién te debe, cuánto y desde cuándo, con las facturas de venta que todavía tienen saldo pendiente y la fecha de vencimiento de cada una. Sirve para priorizar la cobranza y para proyectar tu flujo de efectivo.
📍 El reporte se arma con las facturas de venta emitidas que todavía no están pagadas. Si una factura está pagada, anulada o sigue en borrador, no aparece en el listado.
👉 Índice
💰 ¿Qué muestra el reporte de cuentas por cobrar?
El reporte reúne las facturas de venta pendientes de cobro de un período y las organiza por cliente. En cada línea ves:
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El cliente al que le facturaste.
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El número y la fecha de la factura de venta.
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El valor total de la factura y el saldo pendiente.
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La fecha de vencimiento, para saber qué está vencido y qué está por vencer.
📍 En las facturas en cuotas, la columna de vencimiento muestra la fecha de la última cuota pendiente y el total de cuotas. Al hacer clic en ese número ves el detalle de cada una.
🧭 ¿Cómo generar el reporte de cuentas por cobrar?
Generarlo te lleva menos de un minuto:
1. Andá a Reportes > Administrativos > Cuentas por cobrar.
2. Seleccioná el rango de fechas que querés analizar.
3. Hacé clic en Generar reporte y revisá el listado por cliente.
📍 Si en tu versión el menú aparece como Cuentas por cobrar / pagar, elegí la vista por cobrar.
📤 ¿Cómo exportar el reporte a Excel?
Si vas a trabajar la cartera por fuera de Alegra, exportala:
2. Elegí un rango de fechas si el sistema te lo pide y confirmá la exportación. El archivo se descarga o llega a tu correo.
💡 AlegraTip: según el volumen de datos, el archivo se descarga de inmediato o se envía a tu correo electrónico.
📅 ¿Cómo elegir el rango de fechas para que el reporte salga completo?
Es la causa más común de que «falten» facturas o de que el reporte cargue información a medias. El rango que seleccionás tiene que cubrir la fecha de emisión de las facturas que buscás o, si ya tienen abonos, la fecha de pago.
Si consultás un período anterior a la emisión, la factura existe pero no entra en el corte. Por ejemplo: una factura emitida el 28 de septiembre no aparece si el rango termina el 27 de septiembre; con fecha final 30 de septiembre sí aparece.
📍 Tomá como fecha final el último día del período que estás cerrando, no la fecha en que hacés la consulta.
📢 Antes de escribir a soporte por un reporte incompleto, revisá el rango de fechas y la tabla de causas de la sección siguiente: en la mayoría de los casos el documento que falta está fuera del corte o ya no tiene saldo.
🔍 ¿Por qué una factura no aparece en el reporte?
Además del rango de fechas, estas son las causas que explican la mayoría de los casos:
| Causa | Cuándo pasa | Qué revisar |
|---|---|---|
| La factura está fuera del período | La consulta no cubre la fecha de emisión ni la de pago de esa factura. | Ampliá la fecha final hasta el último día del período que estás cerrando y volvé a generar el reporte. |
| El saldo está en cero | La factura está totalmente pagada, cruzada con una cobranza o anulada con nota de crédito. | Abrí la factura de venta y mirá el saldo pendiente: el reporte solo muestra documentos con saldo. |
| La factura no está emitida | Sigue en borrador o sin emitir, así que todavía no integra la cartera. | Emitila y volvé a consultar el reporte con el mismo rango de fechas. |
| El documento está a nombre de otro contacto | Se cargó con un cliente distinto al que estás revisando y el reporte agrupa por cliente. | Buscá la línea de ese contacto en el listado o abrí la factura para ver a quién quedó asociada. |
| El comprobante no es una factura de venta | Notas de crédito, recibos y otros documentos no forman parte de la cartera. | Consultá las facturas de venta del cliente y su estado de emisión. |
📍 Si el cliente tiene varias facturas, comprobá también que estés mirando el contacto correcto: un documento registrado a nombre de otro contacto aparece en otra línea del reporte.
🧾 ¿Qué tener en cuenta al leer los saldos?
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La facturación electrónica no cambia el reporte. Que una factura se vea o no depende solo de las fechas y del saldo pendiente, no de si la emisión electrónica está habilitada ni de si el comprobante se emitió ante ARCA. Una factura de venta no electrónica también aparece en la cartera.
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Pagos y notas de crédito con fecha anterior a la creación de la factura pueden mover los valores del reporte. Es el caso de una nota de crédito registrada antes del documento o de un abono aplicado con fecha previa.
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Las cuotas se muestran agrupadas. En una factura en cuotas ves la última cuota pendiente como vencimiento y el total de cuotas; el detalle se abre al hacer clic en el número.
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El saldo es el pendiente, no el valor facturado. Si el cliente abonó una parte, la línea muestra lo que falta por cobrar.
❓ Preguntas frecuentes
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¿Por qué el reporte no coincide con mi contabilidad? Porque el reporte trabaja con el saldo pendiente de cada factura y la contabilidad incluye todos los movimientos del período. Los pagos y las notas de crédito con fecha anterior a la factura son la diferencia más frecuente.
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¿Necesito tener facturación electrónica habilitada para ver el reporte? No. El reporte se alimenta de las facturas de venta y de sus saldos, sin importar si se emitieron electrónicamente.
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¿Aparecen las facturas en borrador? No. Mientras la factura no se emita no forma parte de la cartera y no entra en el corte.
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¿El reporte carga la información a medias o le faltan facturas? Casi siempre es el rango de fechas: el período consultado tiene que incluir la fecha de emisión o de pago del documento. Si el rango es correcto, revisá la tabla de causas de esta guía antes de escalar el caso a soporte.
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¿Puedo ver solo lo que ya está vencido? Exportá el reporte a Excel y ordená por la columna de vencimiento: así aislás lo que pasó la fecha y lo trabajás por cliente.
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¿Puedo consultar la cartera de un solo cliente? Sí. Generá el reporte con el rango de fechas que necesitás y ubicá al cliente en el listado; para el detalle factura por factura, abrí sus facturas de venta.
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¿Cada cuánto conviene generarlo? Antes de cada gestión de cobro y al cierre del período que estés reportando. Con el rango de fechas correcto, el corte es el mismo que revisás en la contabilidad.
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