En Alegra sabemos que controlar el efectivo es clave para la salud financiera de cualquier empresa. Hasta ahora, muchos negocios tenían que armar su reporte de flujo de caja manualmente en Excel, combinando información de distintos reportes contables.
Con el Reporte de Flujo de Caja, eso ya no es necesario: ahora podés ver, analizar y descargar las entradas y salidas de dinero de tu empresa de forma automática, clara y actualizada. 🚀
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
1. 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
El reporte de flujo de caja te permite conocer en detalle todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo, así como el saldo disponible al cierre de cada período.
De esta forma, podés tomar decisiones estratégicas sobre la liquidez, prever necesidades de financiamiento y asegurar la continuidad de tu negocio, sin recurrir a cálculos manuales ni planillas externas. 💡
2. ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ingresá al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Seleccioná el periodo deseado y hacé clic en Aplicar.
Observá:
💰 ¿Qué información muestra el reporte?
El flujo de caja está dividido en dos secciones principales:
🔹 Ingresos → Entradas de dinero por ventas, cobros o cuentas por cobrar.
🔹 Egresos → Salidas de dinero por gastos operativos, pagos a proveedores, sueldos, etc.
Además, se incluyen tres filas clave:
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | El efectivo disponible al inicio del período. |
| Saldo del período | Resultado de ingresos menos egresos (si es negativo, se muestra entre paréntesis). |
| Saldo final en caja y bancos | Suma del saldo inicial más el saldo del período, que debe coincidir con el disponible del balance general. |
🧾 Ejemplo:
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | $ 60.000,00 | $ 78.711,43 |
| (+) Ingresos | $ 20.000,00 | $ 10.000,00 |
| (–) Egresos | $ 1.288,57 | $ 7.000,00 |
| = Saldo del período | $ 18.711,43 | $ 3.000,00 |
| Saldo final en caja y bancos | $ 78.711,43 | $ 81.711,43 |
💡 El saldo final de julio pasa automáticamente como saldo inicial para agosto.
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incorpora visualizaciones dinámicas que facilitan el análisis financiero:
- 📊 Gráfico de barras: muestra las entradas y salidas de dinero por mes.
- 📈 Gráfico de líneas: refleja la evolución del saldo final en caja y bancos.
- 🔀 Un interruptor (switch) permite alternar entre la vista de flujo (ingresos/egresos) y saldo (efectivo disponible).
Así podrás detectar rápidamente los meses con mayor liquidez o aquellos que requieren ajustes en la gestión financiera.
📍 En la parte superior del reporte encontrarás el botón Descargar en Excel para guardar o compartir el informe. ⚡️
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control total del efectivo sin hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara de los movimientos financieros por periodo.
- ✅ Mayor capacidad para planificar inversiones y pagos.
- ✅ Información actualizada y coherente con los estados contables.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes financieros.
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