En Alegra puedes realizar registros y ajustar los saldos de tus bancos mediante comprobantes contables. Cualquier movimiento registrado en las cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito se refleja también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando la elaboración de tus reportes contables.
En este artículo conocerás las distintas maneras de asociar a tus bancos los comprobantes contables registrados antes del 24 de marzo de 2025.
👉 Índice
1. ⚡ ¿Cómo asociar comprobantes a bancos de manera individual?
Puedes hacerlo desde el detalle del comprobante o al editarlo.
📑 Desde el detalle del comprobante
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Contabilidad > Comprobantes contables.
2. Accede al detalle del comprobante y haz clic en Asociar a bancos.
3. Selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
✏️ Editando el comprobante
🎥 Observa:
2. 📊 ¿Cómo asociar comprobantes a bancos de manera masiva?
Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de comprobantes, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.
🔎 Seleccionando manualmente los comprobantes
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Contabilidad > Comprobantes contables.
2. Selecciona los comprobantes que deseas asociar y haz clic en Asociar a bancos.
3. Selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
🚘 Utilizando el filtro automático
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Contabilidad > Comprobantes contables.
2. Haz clic en Filtrar para identificar rápidamente los comprobantes por asociar a bancos.
3. Haz clic en Asociar a bancos y luego, Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
📌 Nota: el filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos un comprobante contable relacionado con cuentas de bancos.
3. 📝 ¿Cuáles son las aclaraciones importantes sobre esta funcionalidad?
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❇️ La asociación de comprobantes no afecta conciliaciones previas; los nuevos comprobantes quedarán como No conciliado.
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❇️ Esta acción no se puede deshacer directamente; para revertirla, elimina o modifica el comprobante como de costumbre.
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❇️ Comprobantes con cuentas de bancos desactivados no se asociarán, pero podrás hacerlo después de editar la cuenta o reactivar el banco.
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
