La conciliación bancaria es la comparación de los registros contables realizados versus los movimientos bancarios en un periodo de tiempo. En Alegra podrás realizar las conciliaciones bancarias de forma fácil y rápida, disminuyendo el margen de error.
👉 Índice
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💡 ¿Qué es la conciliación bancaria y cómo funciona en Alegra?
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🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
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📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
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➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
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⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
- 🚨 ¿Por qué la conciliación bancaria no me deja cerrar aunque los movimientos están bien?
💡 ¿Qué es la conciliación bancaria y cómo funciona en Alegra?
Es el proceso de comparar los movimientos de tu extracto bancario con los registros contables en Alegra, para confirmar que coinciden y detectar diferencias a tiempo. Puedes generarla desde Cuentas bancarias o desde Conciliaciones bancarias, registrar transacciones que falten sin salir del proceso, e incluso importar y conciliar tu extracto en segundos con Inteligencia Artificial.
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas, ubica la cuenta que deseas conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haz clic en la opción Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puedes elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
✏️ Conciliación bancaria desde el botón Ver detalle
También puedes realizar conciliaciones desde el detalle del banco. Observa:
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Ve a Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haz clic en el botón + Nueva conciliación > Selecciona el banco que deseas conciliar > Continuar. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
Desde la conciliación puedes registrar nuevas transacciones no ingresadas en Alegra, asignando Concepto y Numeración. Observa:
📍 Si el registro pertenece al pago de una factura o quieres agregarle más detalles, puedes crearlo desde Pagos recibidos si corresponde a una venta o Pagos si es una compra.
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con la funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨ puedes cargar tus extractos bancarios en PDF o imagen y en segundos tendrás los movimientos listos para conciliar en Alegra. El sistema detecta y vincula automáticamente transacciones existentes, evita duplicados y agiliza todo el proceso. 🚀 Observa:
📢 Importante
- Si es tu primera conciliación, al crear el banco debes indicar la fecha y el saldo inicial; este valor se arrastra automáticamente.
- Puedes modificar la fecha inicial de conciliación, si lo consideras necesario.
- El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea 0.
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El extracto debe estar desbloqueado (sin contraseña) para que Alegra pueda leerlo correctamente.
1. Abre el archivo PDF > Haz clic derecho y selecciona la opción Imprimir, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior derecha.
2. En la ventana de impresión, elige la opción Guardar como PDF > Guarda el archivo en tu equipo.
🚨 ¿Por qué la conciliación bancaria no me deja cerrar aunque los movimientos están bien?
La conciliación exige que la diferencia entre el saldo en extracto bancario y los registros seleccionados sea de $0,00. Alegra ajusta automáticamente diferencias pequeñas, de 1 a 10 pesos (generalmente redondeos del banco), para que puedas cerrar sin bloqueos. Si aun así no cierra, revisa que no falte un movimiento por registrar, que no haya un duplicado, o que el saldo inicial de la cuenta se haya configurado correctamente al crear el banco.
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