En Alegra puedes importar tus movimientos bancarios de forma masiva mediante un archivo en formato .xlsx, así como en PNG, JPG, PDF o CSV.
Esta opción agiliza la conciliación, permite revisar y editar la información en línea antes de procesarla y reduce errores al cargar directamente las transacciones al sistema.
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👉 Índice
- 📥 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
- 📄 ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación y cómo solucionarlos?
1. 📥 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Bancos > Bancos y cajas y ubica el banco que deseas conciliar.
2. Haz clic en el ícono Ver y, en la parte superior derecha, selecciona Conciliar > Desde un archivo o imagen.
3. Descarga la plantilla > Luego carga tu archivo en formato XLSX.
📌 Nota: también puedes subir archivos en formato PNG, JPG, PDF o CSV.
4. Sube la plantilla con los datos de tus movimientos bancarios > revisa y edita la información directamente en línea si es necesario.
5. Ingresa el saldo del extracto y haz clic en Procesar transacciones > Finalmente, selecciona Continuar para completar la conciliación.
📌 Nota: el agente conciliador con Inteligencia Artificial detecta automáticamente movimientos como intereses o sobregiros, agilizando el proceso.
🎥 Observa:
📝 Recomendaciones
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Ingresa las fechas en formato dd/mm/aaaa (ejemplo: 31/01/2024), ya que Alegra ordena las transacciones cronológicamente.
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Describe cada movimiento con términos claros y evita números o caracteres especiales en el concepto.
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Usa valores negativos (-) para salidas y positivos para entradas.
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Registra los valores con máximo cuatro decimales y utiliza punto (.) como separador (ejemplo: 8400.68).
- En el editor en línea puedes organizar movimientos que no estén bien identificados. Además, con ayuda de la Inteligencia Artificial ⚡, el sistema te sugiere qué procesos debes revisar o ajustar para facilitar la conciliación.
📍 Nota: verifica en Excel que los decimales estén configurados con punto como separador desde Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema.
Observa:
2. 📄 ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación y cómo solucionarlos?
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⚠️ La plantilla contiene más de 20 errores: revisa las recomendaciones para completarla correctamente e intenta importarla nuevamente.
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📄 No pudimos leer el archivo .xlsx: verifica que el reporte esté en formato .xlsx o utiliza la plantilla de Excel que proporciona Alegra.
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🚫 Formato inválido: asegúrate de que el archivo esté guardado en formato .xlsx.
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🔄 Ocurrió un error al importar el archivo: recarga la página e inténtalo de nuevo.
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