El formato 1001 reporta los pagos o abonos en cuenta a terceros y las retenciones en la fuente practicadas. En Alegra puedes configurarlo y generarlo fácilmente para cumplir con la obligación ante la DIAN.
👉 Índice
- 📄 ¿Qué es el formato 1001 y quién debe presentarlo?
- 📑 ¿Qué información y conceptos se deben incluir?
- ⚙️ ¿Cómo configurar el formato 1001?
- 📤 ¿Cómo generar el formato 1001?
- 📢 Recomendaciones importantes
📄 ¿Qué es el formato 1001 y quién debe presentarlo?
Es el reporte en el que se detallan los pagos o abonos en cuenta y las retenciones practicadas en el periodo fiscal.
Los obligados a presentarlo están definidos en el artículo 1 de la Resolución 000162 de 2023, modificada por la Resolución 000188 de 2024.
📑 ¿Qué información y conceptos se deben incluir?
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Los conceptos a reportar están en el artículo 20 de la Resolución 000162 de 2023.
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Datos del tercero: nombre, apellidos, tipo y número de identificación, dirección, municipio, departamento y ciudad.
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Saldos a reportar.
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Retenciones aplicadas y asumidas en compras.
⚙️ ¿Cómo configurar el formato 1001?
1. Dirígete a Configuración > Contabilidad > Configurar información exógena.
2. Selecciona el formato 1001, el año > Consultar > Configura las columnas.
3. Haz clic en Guardar cambios.
🔧 Configuración de las columnas
| Columna | Qué incluye |
|---|---|
| Concepto | Código según la Resolución 000162 de 2023 |
| Tipo | Marca si es deducible o no deducible |
| Saldo a reportar | Elige débito, crédito o neto (o deja en blanco para automático) |
| Retenciones practicadas | Retenciones en la fuente aplicadas |
| Retenciones asumidas | Retenciones asumidas en compras |
| Identificación | Tipo y número de identificación del tercero |
| Nombre o razón social | Nombre y apellidos de persona natural o razón social de persona jurídica |
| Dirección y ubicación | Dirección, municipio, departamento y ciudad del tercero |
| Pagos o abonos en cuenta | Valores pagados a terceros por conceptos reportables |
🎥 Observa:
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📌 Nota: también puedes usar la configuración del año anterior seleccionando Usar configuración anterior, confirmando la acción y revisando la información antes de guardar.
📤 ¿Cómo generar el formato 1001?
1. Dirígete a Reportes > Información exógena.
2. Selecciona Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
3. Elige el año y haz clic en Exportar.
4. Revisa el archivo que recibirás en tu correo o en el Historial de exportables.
📌 Nota: el reporte se descarga en Excel.
🎥 Observa:
📢 Recomendaciones importantes
- No es obligatorio completar todos los campos: estos varían según cada empresa.
- Asegúrate de tener creadas las cuentas contables en las que se registrarán los pagos o abonos que realices a terceros.
- Mantén actualizada la información de tus contactos: nombre, apellidos, identificación, dirección, municipio, departamento y ciudad.
- Para reportar en un solo registro los conceptos menores a 3 UVT, activa la opción Cuantías menores. Estos quedarán bajo NIT 222222222, razón social Cuantías menores y tipo de documento 43.
- Si perteneces al Régimen Simple de Tributación, reporta todos los valores como no deducibles y diligencia cero (0) en la casilla de deducibles.
