Saber cuánto dinero entra y sale realmente del negocio es clave para evitar descuadres, planear pagos y garantizar la continuidad de la operación. Hasta ahora, muchos usuarios tenían que armar su flujo de caja manualmente en Excel, combinando reportes como transacciones, movimientos por cuenta contable y estados financieros.
Con el nuevo Reporte de Flujo de Caja, este proceso se automatiza: ahora puedes visualizar tus ingresos, egresos y saldo final por mes, todo tomando como base las cuentas de efectivo y equivalentes, o la cuenta 11 – Disponible si usas el PUC Colombiano.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
Es una herramienta que muestra, de forma clara y automática:
-
💵 Entradas reales de efectivo (cobros, ventas pagadas, anticipos).
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💸 Salidas reales de dinero (pagos, gastos, proveedores, nómina).
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🧮 Saldo inicial, saldo del periodo y saldo final.
Esto te permite analizar la disponibilidad de efectivo, anticipar picos de gasto y tomar decisiones financieras oportunas.
⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ve al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Selecciona el periodo deseado y haz clic en Aplicar.
📹 Observa:
💰 Estructura del reporte
🔹 Ingresos: entradas de dinero por ventas, cobros o cuentas por cobrar.
🔹 Egresos: salidas de dinero por gastos operativos, proveedores o servicios.
Incluye tres filas clave:
-
Saldo inicial en caja y bancos: disponible al inicio del periodo.
-
Saldo del periodo: resultado de ingresos menos egresos.
-
Saldo final en caja y bancos: suma del saldo inicial y del periodo.
Ejemplo
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial | $60,000.00 | $78,711.43 |
| (+) Ingresos | $20,000.00 | $10,000.00 |
| (-) Egresos | $1,288.57 | $7,000.00 |
| = Saldo del periodo | $18,711.43 | $3,000.00 |
| Saldo final | $78,711.43 | $81,711.43 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incluye visualizaciones dinámicas:
- 📊 Barras: muestran ingresos y egresos mensuales.
- 📈 Líneas: reflejan el saldo final disponible.
- 🔀 Switch: alterna entre vista de flujo (movimientos) y saldo (efectivo disponible).
Además, puedes descargar el reporte en Excel desde la parte superior.
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control total del efectivo sin hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara de los movimientos financieros por periodo.
- ✅ Mayor capacidad para planificar inversiones y pagos.
- ✅ Información actualizada y coherente con los estados contables.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes financieros.
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