En Alegra, desde el 24 de marzo de 2025, puedes realizar registros y ajustar los saldos de tus Bancos mediante Comprobantes contables. Esto significa que cualquier movimiento registrado en las cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito, se reflejará también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando la elaboración de tus reportes contables.
⚡ En este artículo, conocerás las distintas maneras de asociar a tus bancos los comprobantes contables registrados antes del 24 de marzo de 2025.
👉 Índice
- Asocia tus comprobantes contables a bancos de manera individual.
1.1. Desde el detalle del comprobante.
1.2. Editando el comprobante. - Asocia tus comprobantes contables a bancos de manera masiva.
2.1. Seleccionando manualmente los comprobantes.
2.2. Utilizando el filtro automático. - Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad.
1. Asocia tus comprobantes contables a bancos de manera individual
Puedes hacerlo desde el detalle del comprobante o al editarlo.
1.1. Desde el detalle del comprobante
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".
2. Accede al detalle del comprobante y haz clic en "Asociar a bancos".
3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
1.2. Editando el comprobante
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".
2. Edita el comprobante que deseas asociar a bancos y haz clic en "Guardar cambios".
📍 Nota: si presionas “Solo guardar”, se guardarán los cambios sin asociar los saldos en bancos.
3. Selecciona "Sí, asociar y guardar" para completar el proceso.
Observa:
2. Asocia tus comprobantes contables a bancos de manera masiva
Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de comprobantes, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.
2.1. Seleccionando manualmente los comprobantes
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".
2. Selecciona los comprobantes que deseas asociar y haz clic en "Asociar a bancos".
3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
2.2. Utilizando el filtro automático
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".
2. Haz clic en "Filtrar" para identificar rápidamente los comprobantes por asociar a bancos.
3. Haz clic en "Asociar a bancos" y luego, "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
📌 Nota: el filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos un comprobante contable relacionado con cuentas de bancos.
3. Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad
❇️ Si has realizado conciliaciones bancarias, la asociación de comprobantes no afectará los saldos conciliados. Esto significa que tus conciliaciones conservarán su integridad y el estado de los nuevos comprobantes asociados será "No conciliado".
❇️ Una vez que los comprobantes contables han sido asociados a bancos, esta acción no podrá deshacerse de manera directa, si necesitas deshacer la asociación, intenta eliminar o modificar el comprobante, siguiendo el procedimiento habitual del sistema.
❇️ Si un comprobante contable incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible su asociación, sin embargo, este conservará la opción de "Asociar a bancos" para que puedas realizarlo luego de editar la cuenta contable en el registro o reactivar el banco.
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