La retención es el recaudo y pago anticipado de un impuesto que realiza un agente retenedor designado por el ente fiscal de cada país.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le compra mercancía a su proveedor por un valor de $10.000.000, suponiendo que la retención por compras sea del 2.5%, la empresa Ejemplar al momento de realizar el pago le retiene a este el porcentaje correspondiente ($250.000) para luego presentar la declaración y realizar el pago respectivo de ese recaudo al ente fiscal”.
- Crea nuevas retenciones.
- Edita tus retenciones creadas.
- Aplica las retenciones a tus documentos.
A. Retención mediante un registro de ingreso o recibo de caja.
B. Retención mediante un documento sin necesidad de registrar el pago.
1. Crea nuevas retenciones
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Configuración”.
3. Haz clic en el botón “Nueva retención”.
4. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
- Nombre de la retención: asigna a la retención un nombre para identificarla más fácil al momento de asociarla a tus documentos.
- Tarifa: ingresa el porcentaje de la retención.
- Tipo de retención: selecciona a qué retención corresponde la que estás creando.
- Descripción: de forma opcional, puedes añadir una breve descripción de la retención.
- Configuración de la contabilidad: selecciona las cuentas contables a las que irán los registros contables cuando asocies la retención a un documento.
2. Edita tus retenciones creadas
Podrás editar información general de tus retenciones y cambiar las cuentas contables seleccionadas en la configuración de contabilidad siguiendo estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Configuración”.
3. Selecciona la retención que deseas modificar y haz clic en el icono “Editar”.
4. Edita los datos de la retención y/o las cuentas contables.
📍 Nota: si la retención tiene movimientos solo podrás editar la configuración de contabilidad.
5. Finalmente, selecciona la opción “Guardar” y en la ventana emergente haz clic en “Entendido”.
Observa:
📢 Ten en cuenta que
- Solo podrás configurar cuentas que estén creadas bajo las cuentas madres de Retenciones a favor y Retenciones por pagar.
- El registro en las nuevas cuentas contables se realizará a partir de la fecha en la que hiciste la configuración. Si editaste una retención que ya tenías creado previamente para asignarle otra cuenta contable y quieres que los registros que ya habías hecho se organicen en las nuevas cuentas debes ir al menú Configuración > Contabilidad > Datos generales, y en los parámetros correspondientes definir la fecha desde la que quieres que estos registros se organicen en las nuevas cuentas contable y escribirnos para actualizar tus registros.
En la columna de “Acciones” desde la opción de “Retenciones” vas a visualizar la opción para desactivar o eliminar cuando no tienen movimientos asociados.
Podemos asociar las retenciones a los documentos de dos formas:
A. Retención mediante un registro de ingreso o recibo de caja
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Pagos recibidos”.
2. Haz clic en el botón “Nuevo ingreso”.
3. Completa los campos del formulario y en la sección “Facturas pendientes” selecciona la opción “Agregar retención”, elige de la lista la retención que deseas aplicar y registra el valor recibido para el pago de la factura.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
🔎 Conoce un poco más acerca de cómo registrar un ingreso.
B. Asocia la retención al documento sin necesidad de registrar el pago
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Facturas de venta”.
2. Ubica la factura a la que deseas asociar la retención y haz clic en la opción “Ver detalle”.
3. Selecciona la opción “Más acciones” y haz clic en “Editar retenciones”.
4. Haz clic en “Agregar retención” e indica la retención que deseas aplicar.
5. Finalmente, selecciona la opción “Guardar”.
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