La conciliación bancaria es la comparación de los registros contables realizados versus los movimientos bancarios en un periodo de tiempo.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea realizar la conciliación bancaria del mes de enero del 2023, razón por la cual realiza la conciliación bancaria con Alegra, utilizando la funcionalidad de conectar los bancos para poder comparar la información registrada, con los movimientos realizados en el banco”.
En Alegra podrás realizar las conciliaciones bancarias de forma fácil y rápida, disminuyendo el margen de error.
🎓 Aprende todo lo relacionado con la conciliación bancaria en Alegra y como implementarla de manera inteligente en el Webinar Conciliación Bancaria: La importancia de organizar tus finanzas.
👉 Índice
- Genera la conciliación bancaria desde “Cuentas bancarias”.
- Genera la conciliación bancaria desde “Conciliaciones bancarias”.
1. Genera la conciliación bancaria desde “Cuentas bancarias”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Cuantas bancarias”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar y en la barra de Acciones haz clic en la opción “Conciliar”.
3. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
4. Para finalizar puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea “0,00” y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
2. Genera la conciliación bancaria desde “Conciliaciones bancarias”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Conciliaciones bancarias”.
2. Haz clic en el botón “+ Nueva conciliación”.
3. Selecciona el banco que deseas conciliar en el campo “Cuanta bancaria”. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
4. Para finalizar puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea “0,00” y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
📢 Importante
- El botón “Conciliar” solo se habilitará cuando la diferencia sea 0.
- Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta, este valor se arrastra de forma automática en la conciliación.
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