En Alegra puedes importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx. Esta funcionalidad facilita el proceso de conciliación bancaria, reduciendo la posibilidad de cometer errores manuales, acelerando el flujo de trabajo al permitir la carga directa de las transacciones bancarias al sistema y sin necesidad de tener otros documentos o ventanas abiertas.
👉 Índice
- ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
- Errores que pueden ocurrir durante la importación.
1. ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Cuentas bancarias”.
2. Identifica el banco que vas a conciliar y accede al detalle. Luego, haz clic en “Conciliar” y elige la opción “A partir de un archivo .xlsx”.
3. Descarga la plantilla y agrega la información de tus movimientos bancarios.
📍 Nota: presta atención a las recomendaciones.
4. Sube la plantilla con los datos de tus movimientos bancarios.
📍 Nota: si encuentras un error en la plantilla, puedes corregirla y volver a cargarla.
5. Haz clic en “Continuar” para llevar a cabo la conciliación.
Observa:
📝 Recomendaciones
-
Alegra ordenará las transacciones cronológicamente, por lo tanto, asegúrate de ingresar las fechas con el formato dd/mm/aaaa (por ejemplo: 31/01/2024).
-
Usa términos y palabras que describan claramente cada transacción. No incluyas números ni caracteres especiales.
- Los valores ingresados en la planilla serán interpretados de la siguiente manera:
Valores negativos = salidas (por ejemplo: -8,400.68).
Valores positivos = entradas (por ejemplo: 8,400.68). -
Para que el sistema realice bien los cálculos, ingresa el valor de los movimientos con máximo cuatro decimales y usa el punto para separarlos (por ejemplo: 138,400.98).
📍 Nota: asegúrate de configurar tu Excel para que los decimales se muestren con punto como separador del sistema, desde Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema.
Observa:
2. Errores que pueden ocurrir durante la importación
- La plantilla contiene más de 20 errores: revisa las recomendaciones para completar la plantilla de manera correcta e intenta importarla de nuevo. Si los errores persisten, puedes contactarte con nuestro equipo de soporte.
- No pudimos leer su archivo .xlsx: verifica que tu reporte bancario esté en formato .xlsx o usa la plantilla de Excel que te proporciona Alegra para importar la información.
- Formato inválido: el archivo de Excel no se encuentra en formato .xlsx.
- Ocurrió un error al importar el archivo: recarga la página e inténtalo de nuevo. Si no logras importar el archivo, comunícate con nuestro equipo de soporte.
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- Como alternativa a conciliar tus bancos mediante un archivo de Excel, en formato .xlsx, puedes conectar la cuenta de Alegra directamente con tu banco y sincronizar automáticamente los movimientos.
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