Configura correctamente tu catálogo de cuentas en Alegra para obtener reportes contables confiables que reflejen la realidad financiera de tu empresa según normas NIIF.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué son los tipos de cuenta en contabilidad?
- ⚙️ ¿Cómo asignar el tipo de cuenta a las cuentas contables?
- 👥 ¿Cómo activar el detalle de movimientos por terceros?
- 📈 ¿Cómo impacta la configuración del catálogo en los reportes?
- 🚀 ¿Cuáles son los beneficios de configurar las cuentas contables?
Una vez personalices tu catálogo de cuentas en Alegra (crear, editar, codificar y asignar comportamientos), es clave completar su configuración. Este proceso asegura reportes precisos y mejores decisiones financieras.
🔎 ¿Cómo personalizar el catálogo de cuentas en Alegra?
1. 📊 ¿Qué son los tipos de cuenta en contabilidad?
Al momento de editar las cuentas contables para asignarles un Tipo de cuenta específico, podrás visualizar dos opciones, las cuales son:
- Cuenta de movimiento: permite usar la cuenta en transacciones y ver su saldo específico en el movimiento. Así, Cuentas por cobrar clientes refleja el total de sus transacciones.
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- Cuenta mayor: no se puede usar en transacciones y se alimenta de sus subcuentas, por lo que no muestra detalle de movimientos. Así, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar refleja solo los valores de sus subcuentas.
2. ⚙️ ¿Cómo asignar el tipo de cuenta a las cuentas contables?
Ahora que ya se conocen las dos diferentes opciones, debes validar en tu catálogo de cuentas a qué cuentas contables deseas modificarles el tipo de cuentas asignado. Para ello debes hacer clic en el menú de Contabilidad > Catálogo de cuentas > Ubica la cuenta contable > Editar > Selecciona el tipo de cuenta correspondiente > Guardar.
🎥 Observa:
3. 👥 ¿Cómo activar el detalle de movimientos por terceros?
Una vez le asignes el tipo de cuenta correspondiente, es necesario que verifiques si deseas activar el campo correspondiente a Ver saldo de cuenta por terceros; este campo permite ver el detalle de las cuentas contables por cada contacto en el reporte de Balance de comprobación por tercero. Para ello debes hacer clic en el menú de Contabilidad > Catálogo de cuentas > Ubica la cuenta contable > Editar > Activa el campo Ver saldo de cuenta por terceros > Guardar.
🎥 Observa:
4. 📈 ¿Cómo impacta la configuración del catálogo en los reportes?
La información de los reportes depende de la configuración del catálogo de cuentas.
Por ejemplo, si una cuenta se define como Cuenta mayor, en el Estado de situación financiera solo mostrará la suma de sus subcuentas.
En este caso, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar refleja únicamente los valores de su subcuenta.
🎥 Observa:
Por otro lado, si la cuenta se configura como Cuenta de movimientos, mostrará el saldo de las transacciones registradas en esa cuenta. Así, Cuentas por cobrar clientes refleja el total de las transacciones en las que se utiliza en los diferentes reportes.
🎥 Observa:
Ahora, si activas el campo de Ver saldo de cuenta por terceros en tus cuentas contables, podrás visualizar así el detalle de las transacciones por tercero en el Balance de prueba por tercero.
🎥 Observa:
5. 🚀 ¿Cuáles son los beneficios de configurar las cuentas contables?
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Las cuentas de Movimiento permiten registrar y controlar las transacciones diarias con detalle, facilitando reportes por cuenta y terceros.
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Una correcta configuración del catálogo genera reportes más claros, mejorando la toma de decisiones.
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