En Alegra puedes realizar transferencias de dinero entre las cuentas de banco o efectivo que tienes registradas en el sistema. Con esta funcionalidad el sistema realiza automáticamente la salida de efectivo de la cuenta que se retira el dinero y el ingreso del saldo de la cuenta que lo recibe.
Por ejemplo: “La Empresa Ejemplar destina un dinero para compras o pagos menores que no son representativos, tiene un fondo de caja menor destinado a dichos gastos, por lo que cada semana se realiza un retiro de la cuenta de ahorro, se ingresa el dinero a la caja menor y se soportan los gastos de la caja menor con recibos y facturas.”
Transferir dinero entre tus cuentas de banco
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Bancos y cajas”.
2. Ubica el banco desde el cual saldrá el dinero y en la columna de Acciones haz clic en “Ver”.
3. Haz clic en el botón “Acciones” y selecciona la opción “Transferir”.
4. Completa la información del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Finalmente, haz clic en el botón “Crear transferencia”.
✍️ Formulario “Nueva transferencia entre cuentas”
- Cuenta de origen: selecciona el banco de donde saldrá el dinero.
- Cuenta destino: selecciona la cuenta en donde quieres que ingrese el dinero.
- Centro de costo de origen: selecciona el centro de costo o proyecto desde dónde vas a transferir el dinero.
- Centro de costo de destino: selecciona el centro de costo o proyecto a dónde vas a transferir el dinero.
- Monto: ingresa el valor de la transferencia.
- Fecha: despliega el calendario y elige la fecha con la que quieres que se registre el egreso de la cuenta de origen y el ingreso en la cuenta destino.
- Descripción: de forma opcional puedes agregar un comentario a la transacción.
Al realizar este movimiento, el sistema crea automáticamente un comprobante de egreso y un recibo de caja para soportar la salida y la entrada de dinero de un banco a otro. Dentro de estos comprobantes verás la información de las cuentas bancarias y las observaciones asociadas al movimiento.
📢 Importante: si se desea realizar una transferencia de una moneda extranjera (diferente a la principal) a otra moneda extranjera, se deben realizar dos transferencias, un primer registro de la cuenta con moneda extranjera de donde sale el dinero a una cuenta de moneda principal, y desde esa cuenta transferir a la otra cuenta de moneda extranjera.
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