Alegra le permite conciliar sus bancos de tres formas: conectando su cuenta directamente para que los movimientos lleguen solos, importando su extracto, o de forma manual. Con la conexión bancaria, Alegra lee y cruza sus transacciones automáticamente — sin digitar ni cuadrar a mano.
Bancos disponibles para conexión en Costa Rica:
| Banco | Disponible |
|---|---|
| Banco Nacional de Costa Rica ⭐ | ✅ |
| Banco de Costa Rica (BCR) | ✅ |
| BAC San José | ✅ |
📍La conexión es de solo lectura — Alegra consulta sus movimientos pero no realiza operaciones en su cuenta.
👉 Índice
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🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
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📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
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➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
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⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Diríjase al menú Bancos > Bancos y cajas, ubique la cuenta que desea conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haga clic en la opción Conciliar.
2. Seleccione los registros que coincidan con el extracto. Si su banco está conectado, Alegra ya los habrá cruzado automáticamente.
3. Cuando la diferencia sea ₡0,00, haga clic en Conciliar. Si necesita continuar después, haga clic en Posponer.
✏️ También puede realizar conciliaciones desde el botón Ver detalle del banco.
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Diríjase al menú Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haga clic en + Nueva conciliación > seleccione el banco > Continuar.
3. Cuando la diferencia sea ₡0,00, haga clic en Conciliar (o Posponer para continuar después).
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
Durante la conciliación puede registrar transacciones que no estén en Alegra, asignando el concepto y la numeración correspondiente.
📍 Si el registro corresponde al pago de una factura, créelo desde Pagos recibidos (ventas) o Pagos (compras).
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con Inteligencia Artificial ✨ puede cargar su extracto en PDF o imagen y en segundos tendrá los movimientos listos para conciliar.
📢 Importante:
- En su primera conciliación, al crear el banco debe indicar la fecha y el saldo inicial.
- El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea ₡0.
- El extracto debe estar sin contraseña para que Alegra pueda leerlo.
