La conciliación bancaria es la comparación entre tus registros contables y los movimientos de tu cuenta bancaria en un periodo determinado. En Alegra puedes conciliarlos de forma automática cuando la diferencia llega a RD$0,00, conectando tu cuenta, importando un archivo Excel o de forma manual.
Los Bancos representan el efectivo, las cuentas de banco y tarjetas de crédito que utilizas en tu empresa para registrar movimientos como depósitos, retiros, transferencias y pagos. Gestionarlos correctamente te permite identificar inconsistencias y mantener tu contabilidad siempre alineada con la realidad.
👉 Índice
🚀 ¿Cómo crear tus bancos?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Agregar banco.
2. Completa la información > Haz clic en Crear banco
Observa:
🔗 ¿Cómo conectar tu cuenta de banco a Alegra?
Esta funcionalidad sincroniza tu cuenta de banco con Alegra para consultar tus movimientos bancarios en tiempo real. Hoy puedes conectar Banco Popular Dominicano, Banreservas y Banco BHD León.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco > Ver.
2. Haz clic en Conectar banco > Elige el banco > Acepta los términos y condiciones > Ingresa la información solicitada > Acceder y conectar banco.
📍 Nota: algunos bancos pueden solicitarte un token de acceso como medida de seguridad adicional.
3. Elige la cuenta de banco que vas a conectar > Continuar.
Observa:
📢 Importante: Alegra no almacena tus credenciales bancarias. La conexión se realiza a través de un proveedor certificado de Open Banking con encriptación de datos. Solo tienes acceso de lectura; Alegra no puede realizar movimientos en tu cuenta.
❇️ ¿Cómo conectar tus bancos con Alegra?
✅ ¿Cómo realizar tus conciliaciones?
Alegra te ofrece 3 métodos para conciliar tus bancos, según cómo gestiones tus cuentas.
🔌 Cuando tienes tus bancos conectados
Si conectaste tu cuenta bancaria a Alegra, el proceso de conciliación es más sencillo.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar > En Acciones haz clic en Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Cuando la diferencia entre el Saldo en extracto bancario y los registros seleccionados sea RD$0,00, podrás hacer clic en Conciliar.
📍 Puedes hacer clic en Posponer para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
❇️ ¿Cómo realizar la conciliación bancaria en Alegra?
📥 Importando tus movimientos bancarios
¿Cómo hacer una conciliación bancaria importando un archivo Excel? Sube un .xlsx con tus movimientos bancarios y Alegra los organiza para que los concilies contra tus registros contables, sin necesidad de tenerlos conectados.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar.
2. Pulsa en Conciliar > Elige la opción Desde un archivo o imagen > Descarga la plantilla y agrega la información de tus movimientos bancarios.
3. Sube la plantilla con los datos de tus movimientos bancarios > Haz clic en Continuar para llevar a cabo la conciliación.
Observa:
💡 AlegraTip: también puedes subir una imagen del comprobante bancario para registrarlo de forma más rápida con ayuda de la inteligencia artificial. ✨
❇️ ¿Cómo conciliar tus bancos a partir de un archivo de Excel en Alegra?
✍️ Cuando no tienes tus bancos conectados
Si decidiste no conectar tus cuentas bancarias ni importar movimientos, puedes conciliar de forma manual.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar > En Acciones haz clic en Conciliar.
2. Ajusta la fecha del período que deseas conciliar e ingresa el saldo según tu extracto bancario.
3. Selecciona los registros que correspondan a las transacciones realizadas en el mismo período.
4. Cuando la diferencia entre el “Saldo en extracto bancario y los registros seleccionados sea RD$0,00, podrás hacer clic en Conciliar.
📍Puedes hacer clic en Posponer para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
❇️ ¿Cómo realizar la conciliación bancaria en Alegra?
✨ El manejo adecuado de tus bancos no solo facilita las conciliaciones, sino que también permite la generación de reportes claros y la toma de decisiones acertadas, aspectos clave para la salud financiera de tu negocio.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
