Ajusta los saldos de tus documentos a través de entradas de diario - República Dominicana

En Alegra puedes realizar ajustes de saldos (aumentos y disminuciones) a tus documentos mediante entradas de diario. Esta característica te permite ajustar cuentas que tienen asignadas reglas o usos específicos, lo que facilita la gestión y organización de la contabilidad de tu empresa.

A continuación, conocerás cómo ajustar saldos a través de entradas de diario.

👉 Índice:

1. Cómo realizar un ajuste de saldos existentes.
   1.1.  📢 Puntos clave.
2. Tipos de ajustes de saldos.

1. Cómo realizar un ajuste de saldos existentes

Las cuentas que permiten ajustar su saldo son aquellas a las que has asignado usos o comportamientos automáticos. Al crear una entrada contable, en la línea de registro se expandirá una subsección denominada “Referencia” en donde podrás “Ajustar saldos existentes” de los documentos relacionados con la cuenta y el contacto, ya sea para aumentar o disminuir su valor parcial o total.

Sigue estos pasos:

Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

📝 Formulario “Referencia”

• Tipo de movimiento (editable): selecciona si deseas ajustar el saldo de un documento que ya tienes creado.
• N° de entrada de diario (editable): elige el documento al que vas a aplicar el ajuste del saldo existente.
• Fecha de vencimiento (no editable): muestra la fecha de vencimiento del documento seleccionado.
• Valor por ajustar (no editable): muestra el valor de la cuenta en el asiento contable del documento que se ajusta, menos las disminuciones asociadas al documento, tales como cobros, pagos y aplicaciones de saldos parciales.
• Moneda (editable): se habilita si tu cuenta tiene activada la opción multimoneda y si el documento seleccionado está en una moneda diferente a la principal.

⬆️ Volver al índice

1.1. 📢 Puntos clave

• Una entrada de diario común se utiliza para contabilizar transacciones regulares, como depreciaciones, deterioro o provisiones. Mientras que el ajuste de saldos existentes se emplea específicamente para realizar cruces entre cuentas que tienen usos o comportamientos automáticos, y así reflejar los saldos reales de estas en tus reportes. Por lo tanto, no es obligatorio que diligencies los campos de la sección "Referencia" en todas tus entradas de diario, solo en los casos que sea necesario por los motivos anteriormente mencionados.
• Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuenta contable, los ajustes de saldos existentes permiten saldar, aumentar o disminuir su valor total o parcial.
• Si seleccionas un contacto específico desde la línea de registro, se mostrarán solo los documentos asociados a ese contacto. Si no agregas el contacto, el sistema mostrará todos los documentos abiertos para esa cuenta específica. Al elegir el documento, el contacto asociado se reflejará automáticamente en la línea de registro.
• Puedes seleccionar el mismo documento en diferentes líneas de registro, sin embargo, la suma de los ajustes realizados no podrán superar el saldo total pendiente por ajustar del documento.
• Si al hacer referencia a un documento se encuentra que el contacto asociado está desactivado, el sistema evitará la creación de la entrada de diario. Es necesario activar primero el contacto para poder realizar el ajuste referenciado de manera adecuada.
• Puedes ajustar varios documentos en una misma entrada de diario, sin embargo, si operas en multimoneda, solo podrás realizar ajustes a los documentos que compartan el mismo tipo de cambio.
• Las entradas de diario que sean clonadas mantendrán los mismos datos, excepto la información de la referencia del documento ajustado.

⬆️ Volver al índice

2. Tipos de ajustes de saldos

Descubre los diferentes tipos de operaciones a los que puedes realizar ajustes de saldos:

Cuentas por cobrar

Los usos o comportamientos automáticos relacionados con cuentas por cobrar están asociados a documentos de ingreso como:

• Facturas de venta.
• Notas de crédito.
• Entradas de diario (que hayan creado una cuenta por cobrar).

❇️ Impacto de los ajustes de saldos existentes en tus documentos:

• Facturas: los ajustes por el crédito, disminuirán el valor de los documentos. Los ajustes por el débito, aumentarán indirectamente el valor por cobrar que se origina del documento, creando una nueva cuenta por cobrar.
• Notas de crédito: los ajustes por el débito, anularán la disminución del valor por cobrar que se generó de la nota de crédito, creando una nueva cuenta por cobrar.

❇️ Casos prácticos en los que puedes realizar ajustes de saldos existentes:

• Cuando requieres disminuir o aumentar el valor por cobrar de un documento de venta.
• Cuando se va a ceder la cuenta por cobrar a otro tercero.
• Cuando el cliente paga con recursos en especie (Inventario, Activos fijos) o con otros conceptos como deudores diversos o acreedores diversos.
  Ejemplo:
  

⬆️ Volver al índice

¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!

Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS y Alegra Tienda.

Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.

¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.

Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.

¡Crece junto a Alegra! Únete a nuestras capacitaciones virtuales y fortalece tus conocimientos en contabilidad, facturación electrónica y más.

Si tienes inquietudes sobre este u otros procesos, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte las 24 horas, cualquier día de la semana, y sin costos adicionales.