Las cuentas de banco te permiten llevar el control de entradas y salidas de dinero de tu negocio. En Alegra puedes agregar tus cuentas de banco, de efectivo o tarjetas de crédito de manera muy sencilla.
Crea tus bancos en Alegra
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Cuentas bancarias”.
2. Selecciona la opción "Agregar banco".
3. Completa la información del banco. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finaliza haciendo clic en "Crear banco".
Observa:
📝 Formulario "Nueva cuenta"
- Nombre de la cuenta: completa este campo con el nombre que deseas darle a la cuenta. Por ejemplo: Tarjeta de crédito American Express.
- Tipo de cuenta: elige si la cuenta que deseas crear es una cuenta de efectivo, de banco o una tarjeta de crédito.
- Moneda: si posees varias monedas creadas en el sistema, selecciona la moneda que usarás para la cuenta que estás agregando.
📌 Nota: si seleccionas una moneda diferente a la principal, el sistema te pedirá confirmar la tasa de cambio con la que se registra el saldo inicial del banco. - Número de cuenta: ingresa el número de cuenta bancaria o el número de la tarjeta de crédito.
- Saldo inicial: ingresa el saldo de la cuenta.
📌 Nota: para la "Tarjeta de Crédito" debes ingresar el "Saldo de la Deuda inicial", es decir, el valor que has consumido de tu tarjeta de crédito al momento de agregarla en el sistema. - Fecha de saldo inicial: ingresa la fecha en la que deseas registrar la cuenta en Alegra.
- Descripción: de forma opcional, ingresa un comentario sobre la cuenta que estás creando.
Al añadir un nuevo banco, Alegra creará automáticamente la respectiva cuenta contable en el catálogo de cuentas, reflejando el saldo que has ingresado.
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