En Alegra puedes registrar las entradas de dinero asociadas a tus facturas de venta o a cuentas contables mediante pagos recibidos o recibos de caja, estos detallan la información de la transacción como el valor recibido, la fecha de la transacción, el concepto del pago y los datos del pagador.
Por ejemplo: "Un cliente realiza el pago de una factura pendiente a la Empresa Ejemplar. La empresa registra este ingreso como un pago recibido asociado a la venta, confirmando así que la cuenta por cobrar ha sido completamente pagada".
Conoce cómo consultar, editar, eliminar, imprimir y anular de forma sencilla tus pagos recibidos, así tendrás un mayor control de tus ingresos y ahorrarás tiempo administrando tu negocio.
👉 Índice:
1. Pasos para registrar un pago
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Ingresos" y selecciona la opción "Pagos recibidos".
2. Haz clic en el botón "Nuevo ingreso".
3. Completa la información del pago. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Haz en clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nuevo ingreso”
Completa el formulario con la siguiente información:
Información general del ingreso
- Fecha: indica la fecha en la que recibiste el pago.
- Contacto: selecciona el contacto o cliente de quien recibiste el dinero.
- Cuenta bancaria: selecciona el banco donde ingresará el dinero.
- Método de pago: es la forma en la que el contacto realiza el pago.
Por ejemplo: consignación, transferencia, cheque, efectivo, tarjeta crédito o débito. - Centro de costo: indica el centro de costos asociado al pago.
- Moneda: selecciona la moneda con la cual vas a registrar el pago.
🔎 Realizá transacciones en diferentes monedas. - Notas del recibo: agrega comentarios o información adicional que consideres necesaria.
Tipo de transacción
¿Asociar este ingreso a una factura de venta existente en Alegra?
- Sí: encontrarás el listado de facturas pendientes de pago para que agregues el "Valor recibido". Puedes asociar el pago de varias facturas en uno solo.
📌 Nota: para asociar el cobro a una factura, primero debes seleccionar un cliente que tenga facturas pendientes por pagar.
-
No: elige la cuenta o cuentas contables relacionadas con el cobro. Este ingreso no quedará relacionado con ninguna factura de venta.
✏️ Registra los pagos desde tus facturas de venta
También tienes la opción de registrar pagos desde el detalle de tus "Facturas de venta".
Observa:
2. Gestiona tus pagos recibidos
Después de crear y guardar tus pagos recibidos, puedes realizar algunas acciones adicionales para gestionarlos de manera eficiente.
Observa:
📝 Acciones
- Imprimir: genera el comprobante físico del pago.
- Editar: ajusta la información del cliente o cualquier otro detalle del pago.
- Eliminar: borra el documento de manera permanente.
- Enviar por correo: comparte el pago a tus contactos o interesados.
- Anular: al anular el pago, este no se elimina permanentemente del sistema, además, puedes restablecerlo cuando lo desees desde la opción "Convertir a abierta".
- Más acciones: adjunta un archivo complementario al pago.
📢 Importante
- Si deseas exportar el listado completo de tus pagos recibos, consulta el reporte de "Transacciones".
- En el listado de tus pagos recibidos también encontrarás las transferencias bancarias, si necesitas modificar alguno de estos documentos, te sugerimos eliminarlos y crearlos nuevamente.
- Solo puedes eliminar los pagos recibidos que aún no estén conciliados.
🔎 Concilia tus bancos con Alegra y gana tiempo revisando tus cuentas.
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