En Alegra, desde el 20 de marzo de 2025, puede realizar registros y ajustar los saldos de sus Bancos mediante asientos contables. Esto significa que cualquier movimiento registrado en las cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito, se reflejará también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando la elaboración de sus reportes contables.
⚡ En este artículo, conocerá las distintas maneras de asociar a sus bancos los asientos contables registrados antes del 20 de marzo de 2025.
👉 Índice
- Asocie sus asientos contables a bancos de manera individual.
1.1. Desde el detalle del asiento.
1.2. Editando el asiento. - Asocie sus asientos contables a bancos de manera masiva.
2.1. Seleccionando manualmente los asientos.
2.2. Utilizando el filtro automático. - Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad.
1. Asocie sus asientos contables a bancos de manera individual
Puede hacerlo desde el detalle del asiento o al editarlo.
1.1. Desde el detalle del asiento
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Contabilidad" e ingrese a la sección de "Asiento contable".
2. Acceda al detalle del asiento y haga clic en "Asociar a bancos".
3. Seleccione "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observe:
1.2. Editando el asiento
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Contabilidad" e ingrese a la sección de "Asiento contable".
2. Edite el asiento que desea asociar a bancos y haga clic en "Guardar cambios".
📍 Nota: si pulsa “Solo guardar”, se guardarán los cambios sin asociar los saldos en bancos.
3. Seleccione "Sí, asociar y guardar" para completar el proceso.
Observe:
2. Asocie sus asientos contables a bancos de manera masiva
Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de asientos, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.
2.1. Seleccionando manualmente los asientos
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Contabilidad" e ingrese a la sección de "Asiento contable".
2. Seleccione los asientos que desea asociar y haga clic en "Asociar a bancos".
3. Seleccione "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observe:
2.2. Utilizando el filtro automático
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Contabilidad" e ingrese a la sección de "Asiento contable".
2. Haga clic en "Filtrar" para identificar rápidamente los asientos por asociar a bancos.
3. Haga clic en "Asociar a bancos" y luego, "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observe:
📌 Nota: el filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos un asiento contable relacionado con cuentas de bancos.
3. Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad
❇️ Si ha realizado conciliaciones bancarias, la asociación de asientos no afectará los saldos conciliados. Esto significa que sus conciliaciones conservarán su integridad y el estado de los nuevos asientos asociados será "No conciliado".
❇️ Una vez que los asientos contables han sido asociados a bancos, esta acción no podrá deshacerse de manera directa, si necesita deshacer la asociación, intente eliminar o modificar el asiento, siguiendo el procedimiento habitual del sistema.
❇️ Si un asiento contable incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible su asociación, sin embargo, este conservará la opción de "Asociar a bancos" para que pueda realizarlo luego de editar la cuenta contable en el registro o reactivar el banco.
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