Contabilidad Inteligente

Cómo asociar tus comprobantes o asientos contables a bancos

En Alegra, desde el 20 de marzo de 2025, puedes realizar registros y ajustar los saldos de tus Bancos mediante comprobantes o asientos contables. Esto significa que cualquier movimiento registrado en las cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito, se reflejará también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando la elaboración de tus reportes contables.

⚡ En este artículo, conocerás las distintas maneras de asociar a tus bancos los comprobantes contables registrados antes del 20 de marzo de 2025.

📌 Nota: el nombre de los asientos contables puede variar según la versión de tu cuenta de Alegra, conócelos a continuación:

  • Colombia, Panamá y España: “Comprobante contable”.
  • Perú y Costa Rica: “Asiento Contable”.
  • Argentina: “Asiento manual”.
  • México: “Póliza de ajustes contables”.
  • República Dominicana: “Entradas de diario”.

👉 Índice

  1. Asocia tus asientos contables a bancos de manera individual.
    1.1.  Desde el detalle del asiento.
    1.2. Editando el asiento.
  2. Asocia tus asientos contables a bancos de manera masiva.
    2.1.  Seleccionando manualmente los asientos.
    2.2. Utilizando el filtro automático.
  3. Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad.

1. Asocia tus asientos contables a bancos de manera individual

Puedes hacerlo desde el detalle del  asiento o al editarlo.

1.1. Desde el detalle del asiento

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".

2. Accede al detalle del asiento y haz clic en "Asociar a bancos".

3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.

Observa:

INT_AC_asociar-cc-bancos_2

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1.2. Editando el asiento

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".

2. Edita el asiento que deseas asociar a bancos y haz clic en "Guardar cambios".

📍 Nota: si presionas “Solo guardar”, se guardarán los cambios sin asociar los saldos en bancos.

3. Selecciona "Sí, asociar y guardar" para completar el proceso.

Observa:

INT_AC_asociar-cc-bancos_1

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2. Asocia tus asientos contables a bancos de manera masiva

Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de asientos, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.

2.1. Seleccionando manualmente los asientos

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".

2. Selecciona los asientos que deseas asociar y haz clic en "Asociar a bancos".

3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.

Observa:

INT_AC_asociar-cc-bancos_3

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2.2. Utilizando el filtro automático

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Comprobantes contables".

2. Haz clic en "Filtrar" para identificar rápidamente los asientos por asociar a bancos.

3. Haz clic en "Asociar a bancos" y luego, "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.

Observa:

INT_AC_asociar-cc-bancos_4

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📌 Nota: el filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos un asiento contable relacionado con cuentas de bancos.

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3. Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad

❇️ Si has realizado conciliaciones bancarias, la asociación de asientos no afectará los saldos conciliados. Esto significa que tus conciliaciones conservarán su integridad y el estado de los nuevos asientos asociados será "No conciliado".

❇️ Una vez que los asientos contables han sido asociados a bancos, esta acción no podrá deshacerse de manera directa, si necesitas deshacer la asociación, intenta eliminar o modificar el asiento, siguiendo el procedimiento habitual del sistema.

❇️ Si un asiento contable incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible su asociación, sin embargo, este conservará la opción de "Asociar a bancos" para que puedas realizarlo luego de editar la cuenta contable en el registro o reactivar el banco.

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