En Alegra, desde el 20 de marzo de 2025, puedes realizar registros y ajustar los saldos de tus Bancos mediante pólizas de ajustes contables. Esto significa que cualquier movimiento registrado en las cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito, se reflejará también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando la elaboración de tus reportes contables.
⚡ En este artículo, conocerás las distintas maneras de asociar a tus bancos las pólizas de ajustes contables registradas antes del 20 de marzo de 2025.
👉 Índice
- Asocia tus pólizas contables a bancos de manera individual.
1.1. Desde el detalle de la póliza.
1.2. Editando la póliza. - Asocia tus pólizas contables a bancos de manera masiva.
2.1. Seleccionando manualmente las pólizas.
2.2. Utilizando el filtro automático. - Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad.
1. Asocia tus pólizas contables a bancos de manera individual
Puedes hacerlo desde el detalle de la póliza o al editarla.
1.1. Desde el detalle de la póliza
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Pólizas de ajustes contables".
2. Accede al detalle de la póliza y haz clic en "Asociar a bancos".
3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
1.2. Editando la póliza
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Pólizas de ajustes contables".
2. Edita la póliza que deseas asociar a bancos y haz clic en "Guardar cambios".
📍 Nota: si presionas “Solo guardar”, se guardarán los cambios sin asociar los saldos en bancos.
3. Selecciona "Sí, asociar y guardar" para completar el proceso.
Observa:
2. Asocia tus pólizas contables a bancos de manera masiva
Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de pólizas, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.
2.1. Seleccionando manualmente las pólizas
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Pólizas de ajustes contables".
2. Selecciona las pólizas que deseas asociar y haz clic en "Asociar a bancos".
3. Selecciona "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
2.2. Utilizando el filtro automático
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Pólizas de ajustes contables".
2. Haz clic en "Filtrar" para identificar rápidamente las pólizas por asociar a bancos.
3. Haz clic en "Asociar a bancos" y luego, "Sí, asociar a bancos" para completar el proceso.
Observa:
📌 Nota: el filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos una póliza contable relacionada con cuentas de bancos.
3. Aclaraciones importantes sobre la funcionalidad
❇️ Si has realizado conciliaciones bancarias, la asociación de las pólizas no afectará los saldos conciliados. Esto significa que tus conciliaciones conservarán su integridad y el estado de las nuevas pólizas asociadas será "No conciliado".
❇️ Una vez que las pólizas contables han sido asociadas a bancos, esta acción no podrá deshacerse de manera directa, si necesitas deshacer la asociación, intenta eliminar o modificar la póliza, siguiendo el procedimiento habitual del sistema.
❇️ Si una póliza contable incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible su asociación, sin embargo, esta conservará la opción de "Asociar a bancos" para que puedas realizarlo luego de editar la cuenta contable en el registro o reactivar el banco.
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