A través del Contabilizador Fiscal puedes conectar tu cuenta de Alegra con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para importar la información de tus CFDI. Con esta herramienta podrás visualizar la información relacionada con tus compras y ventas, y automatizar gran parte del proceso para calcular tus impuestos y generar el papel de trabajo necesarios para presentar la declaración de IVA.
Por ejemplo: “La Empresa Ejemplar realizaba los cálculos para su declaración de IVA en un archivo de Excel, lo cual le tomaba bastante tiempo y esfuerzo. Ahora utiliza el Contabilizador fiscal de Alegra para agilizar y realizar el proceso de manera automática”.
👉 Índice
- ¿Qué es y para qué sirve el Contabilizador fiscal?
- ¿Cómo importar los CFDI?
- Administra el papel de trabajo.
3.1. ¿Cómo registrar un CFDI no conciliado en Alegra? - Genera la declaración de IVA.
1. ¿Qué es y para qué sirve el Contabilizador fiscal?
El Contabilizador fiscal automatiza la gestión e importación de tus CFDI desde el SAT hacia Alegra. Gracias a esta herramienta, podrás descargar los documentos, contabilizarlos, identificar aquellos que requieren alguna acción y detectar los que ya están cobrados y pagados en el periodo. Además, podrás clasificar los documentos recibidos en deducibles y no deducibles, generar reportes de impuestos y recibir una sugerencia para el cálculo de IVA.
Entre los beneficios y ventajas del Conciliador fiscal:
- Centralizar la información de ambas bases de datos (Alegra y SAT) en un solo lugar.
- Evitar tener que realizar cálculos manuales en archivos de Excel.
- Identificar qué impuestos se encuentran registrados en el SAT.
- Facilitar la gestión contable y fiscal de tu empresa.
- Detectar incongruencias que puedan resultar en multas o sanciones.
✨ Gracias a esta herramienta, los contadores pueden optimizar su tiempo y minimizar errores, logrando obtener información exacta, el control completo de las operaciones de la empresa y facilitar la presentación de las declaraciones fiscales ante el SAT.
2. ¿Cómo importar los CFDI?
Sigue estos pasos:
1. Desde el menú de "Contabilidad" selecciona la opción "Contabilizador fiscal" y haz clic en "Importar CFDI".
2. Elige cómo quieres cargar tu información. Tienes dos opciones:
✅ Importar desde el SAT: sube el certificado (.cer), la llave privada (.key) y contraseña. Conoce cómo generar la E.FIRMA ante el SAT.
✅ Importar desde un archivo local: sube el archivo en formato .zip que descargaste previamente desde el SAT.
Luego, haz clic en "Continuar".
3. Selecciona el periodo y tipo de comprobantes que vas a importar. Luego, haz clic en "Importar".
📍 Notas: debes seleccionar el periodo si cargaste la información desde la opción "Importar desde el SAT"; si fue mediante "Importar desde un archivo local", se completará automáticamente.
4. Espera a que la importación se complete al 100%, el tiempo dependerá de la cantidad de documentos que se deban procesar.
5. ¡Información importada! Felicidades, los CFDI se importaron con éxito.
Observa:
Una vez importes los documentos del SAT, encontrarás un resumen con los datos que necesitas tener en cuenta para revisar y presentar tu declaración de IVA. Tendrás la posibilidad de revisar tus CFDI emitidos, que incluyen facturas de venta, notas de crédito y pagos de clientes, así como los CFDI recibidos, que abarcan facturas de compra, notas de débito y pagos a proveedores. Además, podrás identificar aquellos documentos que aún están pendientes de contabilizar. Esta vista también te ofrece la posibilidad de acceder al papel de trabajo y a la declaración de IVA sugerida.
📌 Nota: al hacer clic en el mes o periodo, se abrirá un menú desplegable donde podrás revisar los diferentes periodos disponibles. Recuerda que los periodos cerrados no pueden ser modificados una vez que han sido presentados ante el SAT.
Observa:
3. Administra el papel de trabajo
En el "Papel de trabajo", encontrarás el detalle de los CFDI emitidos y recibidos, ordenados de la siguiente manera:
- Conciliados: que ya están registrados y contabilizados en Alegra.
- No conciliados: que aún no se han registrado en Alegra.
- No deducibles: que recibiste y no son deducibles en la declaración de IVA, ya sea por su uso sin efectos fiscales, porque el régimen del documento no coincide con el que tienes en Alegra, o por otros motivos.
✏️ También encontrarás algunas opciones que te permitirán gestionar el papel de trabajo de manera sencilla:
- Filtrar: por tipo de documento (ingreso, egreso o pago), método de pago (PUE o PPD), contacto, fecha o valor total.
- Descargar: genera y exporta el papel de trabajo a tu computador o equipo.
- Sincronizar: actualiza los cambios realizados en el papel de trabajo.
Observa:
3.1. ¿Cómo registrar un CFDI no conciliado en Alegra?
Desde la sección de tus CFDI No conciliados y No deducibles en el "Papel de trabajo", se mostrará la opción para "Registrar" cada uno de ellos. Selecciona el producto o cuenta contable para su contabilización y finaliza haciendo clic en "Registrar".
Observa:
📌 Nota: los impuestos de las facturas clasificadas como No deducibles no deben incluirse en la declaración de IVA. Por lo tanto, al registrar el documento, será necesario que selecciones también el Impuesto no acreditable correspondiente, el cual se contabilizará en la cuenta contable "Gastos por impuestos no acreditables".
4. Genera la declaración de IVA
Previsualiza la declaración de IVA sugerida por Alegra y llévala fácilmente a tu declaración en el SAT para el periodo correspondiente. Evalúa el IVA a cargo, IVA acreditable y la Determinación. Adicionalmente, puedes Exportar a Excel tu declaración.
Observa:
📜 Aviso de responsabilidad: el contabilizador fiscal está diseñado para facilitar el proceso contable y fiscal de tus declaraciones de IVA, pero no garantiza la ausencia de errores ni la conformidad con todas las normativas fiscales vigentes. Se recomienda que consultes con un profesional contable o fiscal para asegurar que la información reportada cumpla con las regulaciones aplicables y las necesidades específicas de tu empresa.
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