Mediante las conciliaciones bancarias, puedes comparar los registros contables de tu empresa con los extractos bancarios emitidos por tu banco. Esta medida garantiza que todas las transacciones se registren correctamente y que no haya diferencias entre lo que reporta tu banco y lo que tienes en Alegra.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea realizar la conciliación bancaria del mes de julio. Para agilizar el proceso, conecta su banco con Alegra para luego poder comparar la información que tiene registrada contra los movimientos reportados por el banco".
En Alegra puedes realizar las conciliaciones bancarias de forma fácil, rápida y disminuyendo el margen de error.
📢 Importante
- Verifica que tu banco se encuentre conectado con Alegra para realizar el proceso que se expone en este artículo. Conoce cómo conectar tus bancos con Alegra.
Realiza la conciliación bancaria
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Conciliaciones bancarias”.
2. Haz clic en "Nueva conciliación".
3. Elige la cuenta bancaria que vas a conciliar.
4. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
5. Cuando la diferencia entre el "Saldo en extracto bancario" y los registros seleccionados sea “$0,00”, podrás hacer clic en "Conciliar".
📍 Nota: puedes hacer clic en "Posponer" para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
✏️ Recuerda
- El botón "Conciliar" solo se habilitará cuando la diferencia con el extracto sea $0.
- Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta. Este valor se traslada de forma automática en la conciliación.
- También puedes realizar conciliaciones desde el menú de tus "Cuentas bancarias".
Observa:
🔎 Contenido relacionado
- Concilia tus bancos a partir de un archivo de Excel en formato .xlsx.
- Concilia tus bancos manualmente.
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