Una conciliación bancaria es un proceso que permite comparar y conciliar las entradas y salidas de dinero de las cuentas bancarias que una empresa tiene en sus registros, contra el extracto bancario.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea realizar la conciliación bancaria del mes de julio. Para agilizar el proceso, conecta su banco con Alegra para luego poder comparar la información que tiene registrada contra los movimientos reportados por el banco”.
Alegra te ayuda a tener el control exacto de tus bancos usando la funcionalidad de conciliación bancaria, la cual te permite confrontar y verificar los valores asociados a las cuentas de banco que tienes en el sistema, contra la información de los movimientos reales que las entidades bancarias suministran mediante extractos bancarios.
👉 Índice
- Genera la conciliación bancaria desde “Cuentas bancarias”.
- Genera la conciliación bancaria desde “Conciliaciones bancarias”.
- Importa y concilia tus extractos bancarios en segundos.
📢 Importante: antes de comenzar a conciliar el saldo de tus cuentas te recomendamos tener a la mano el extracto que envía tu banco.
1. Genera la conciliación bancaria desde “Cuentas bancarias”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Bancos y cajas”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar y en la barra de Acciones haz clic en la opción “Conciliar”.
3. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
4. Para finalizar puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea “0,00” y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
2. Genera la conciliación bancaria desde “Conciliaciones bancarias”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Conciliaciones bancarias”.
2. Haz clic en el botón “+ Nueva conciliación”.
3. Selecciona el banco que deseas conciliar en el campo “Cuanta bancaria”. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
4. Para finalizar puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea “0,00” y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
Observa:
3. Importa y concilia tus extractos bancarios en segundos
Con nuestra nueva funcionalidad, puedes cargar tus extractos bancarios en cualquier formato (PDF o imagen) y en cuestión de segundos, todos los movimientos estarán listos en Alegra para conciliar. Además, el sistema detecta automáticamente transacciones existentes y las vincula con los registros en Alegra, evitando duplicados y facilitando el proceso. ¡Ahorra tiempo y gestiona tus finanzas de manera más eficiente! 🚀
Observa:
📢 Importante
- El botón “Conciliar” solo se habilitará cuando la diferencia sea 0.
- Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta, este valor se arrastra de forma automática en la conciliación.
- El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para qué Alegra pueda leerlo correctamente. Para ello, sigue estos pasos:
1. Abre el archivo PDF.
2. Haz clic derecho y selecciona la opción “Imprimir”, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior derecha.
3. En la ventana de impresión, elige la opción “Guardar como PDF”.
4. Guarda el archivo en tu equipo.
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- Concilia tus bancos a partir de un archivo de Excel en formato .xlsx.
- Concilia tus bancos manualmente.
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