La conciliación bancaria es la comparación de los registros contables realizados versus los movimientos bancarios en un periodo de tiempo. En Alegra podrás realizar las conciliaciones bancarias de forma fácil y rápida, disminuyendo el margen de error.
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
- 📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
- ➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
- ⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Bancos y cajas, ubica la cuenta que deseas conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haz clic en la opción Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puedes elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
✏️ Conciliación bancaria desde el botón Ver detalle
También puedes realizar conciliaciones desde el detalle del banco. Observa:
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haz clic en el botón + Nueva conciliación > Selecciona el banco que deseas conciliar > Continuar. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
Desde la conciliación puedes registrar nuevas transacciones no ingresadas en Alegra, asignando Concepto y Numeración. 🎥 Observa:
📍 Nota: si el registro pertenece al pago de una factura o quieres agregarle más detalles, puedes crearlo desde Pagos recibidos si corresponde a una venta o Pagos si es una compra.
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con la funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨ puedes cargar tus extractos bancarios en PDF o imagen y en segundos tendrás los movimientos listos para conciliar en Alegra. El sistema detecta y vincula automáticamente transacciones existentes, evita duplicados y agiliza todo el proceso. 🚀
🎥 Observa:
📢 Importante
- Si es tu primera conciliación, al crear el banco debes indicar la fecha y el saldo inicial; este valor se arrastra automáticamente.
- Puedes modificar la fecha inicial de conciliación, si lo consideras necesario.
- El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea 0.
-
El extracto debe estar desbloqueado (sin contraseña) para que Alegra pueda leerlo correctamente.
1. Abre el archivo PDF > Haz clic derecho y selecciona la opción Imprimir, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior derecha.
2. En la ventana de impresión, elige la opción Guardar como PDF > Guarda el archivo en tu equipo.
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