Una conciliación bancaria es un proceso mediante el cual se comparan tus registros contables, con los extractos o reportes del banco, el objetivo es verificar y ajustar las diferencias que haya entre ambos para garantizar la exactitud de los registros financieros de la empresa y detectar posibles fraudes o errores contables.
Cuando conectas tus bancos a Alegra, simplificas enormemente tus conciliaciones gracias a que los movimientos se sincronizan automáticamente, ahorrándote tiempo y posibles errores manuales.
📢 Importante: para realizar conciliaciones inteligentes es necesario que tengas el banco conectado a tu cuenta de Alegra, si no sabes cómo hacerlo, visita el artículo: Conecta tus bancos con Alegra.
👉 Índice
1. ¿Cómo realizar una conciliación inteligente?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Bancos y cajas”.
2. Ubica la cuenta de banco y desde la barra de acciones haz clic en “Conciliar”.
3. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
📍 Nota: si la transacción aún no está registrada, puedes hacerlo seleccionando el concepto y la numeración. Conoce más en el paso 2.
4. Cuando la diferencia entre el "Saldo en extracto bancario" y los registros seleccionados sea “$0,00”, podrás hacer clic en "Conciliar".
📍 Nota: puedes hacer clic en "Posponer" para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
📝 Formulario "Conciliar banco"
Recuerda, los campos que aparecen a continuación se completan automáticamente.
- Cuenta bancaria: muestra la cuenta de banco que estás por conciliar, pero puedes cambiarla por otro banco si así lo deseas.
- Desde (Saldo inicial): muestra la fecha a partir de la cual se va a conciliar.
- Hasta: muestra la fecha hasta la cual se va a conciliar.
- Saldo en extracto bancario: muestra el saldo de la cuenta de banco desde su última sincronización.
- Saldo última conciliación: se refiere al saldo resultante de la última conciliación realizada en la cuenta bancaria o el saldo inicial con el que creaste el banco en Alegra.
- Entradas: corresponde a la sumatoria de los registros que has marcado y que representan un ingreso en tu empresa.
- Salidas: corresponde a la sumatoria de los registros que has marcado y que representan un gasto en tu empresa.
- Saldo final: es el resultado del "Saldo última conciliación", más las "Entradas", menos las "salidas".
- Diferencia con el extracto: este campo determina la diferencia entre el "Saldo en extracto bancario" y el "Saldo final", el valor que indica representa el valor que debes ajustar o que se encuentra pendiente para que la conciliación esté completa.
- Transacciones del extracto bancario: son los movimientos reportados por el banco sincronizados hasta el momento de la conciliación.
- Transacciones registradas en Alegra: son los movimientos registrados en Alegra hasta el momento de la conciliación.
- Conciliar: solo podrás finalizar la conciliación si la "Diferencia con el extracto" es de "$0,00".
- Posponer: para guardar el avance y terminar la conciliación después.
- Cancelar: para cancelar el proceso de conciliación.
✏️ Conciliación bancaria desde el botón "Ver detalle"
También puedes realizar conciliaciones desde el detalle del banco.
Observa:
2. Registra nuevas transacciones desde la conciliación
Desde la conciliación también puedes ingresar nuevas transacciones, que veas reportadas en tu banco, pero que aún no se hayan registrado en Alegra, tan solo debes seleccionar el "Concepto" o cuenta contable a la que se asignará el saldo y la "Numeración" que identificará el registro. Luego, haz clic en "Guardar".
Observa:
📌 Nota: si el registro pertenece al pago de una factura o quieres agregarle más detalles, puedes crearlo desde "Pagos recibidos" si corresponde a una venta o "Pagos" si es una compra.
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