La conciliación bancaria es la comparación entre los registros contables de tu empresa y los movimientos de tu cuenta bancaria en un periodo determinado. Con Alegra puedes realizar tus conciliaciones de forma fácil y rápida, manteniendo tus registros financieros organizados y reduciendo error.
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
- 📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
- ➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
- ⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Bancos y cajas, ubica la cuenta que deseas conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haz clic en la opción Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puedes elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
✏️ Conciliación bancaria desde el botón Ver detalle
También puedes realizar conciliaciones desde el detalle del banco. Observa:
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haz clic en el botón + Nueva conciliación > Selecciona el banco que deseas conciliar > Continuar. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
Durante el proceso de conciliación puedes registrar nuevas transacciones que aún no estén en Alegra, asignando el concepto y la numeración correspondiente. 🎥 Observa:
📍 Nota: Si el registro corresponde al pago de una factura o necesitas agregar más detalles, puedes crearlo desde:
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Pagos recibidos, si corresponde a una venta.
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Pagos, si corresponde a una compra.
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con la funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨ puedes cargar tus extractos bancarios en PDF o imagen, y en segundos tendrás los movimientos listos para conciliar en Alegra. El sistema:
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Detecta automáticamente los movimientos.
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Vincula transacciones existentes.
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Evita registros duplicados.
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Agiliza el proceso de conciliación. 🚀
🎥 Observa:
📢 Importante
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Si es tu primera conciliación, al crear el banco debes indicar la fecha y el saldo inicial; este valor se arrastra automáticamente en las siguientes conciliaciones.
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Ahora puedes modificar la fecha inicial de conciliación cuando una cuenta aún no ha sido conciliada, evitando reprocesos innecesarios y manteniendo la integridad contable.
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El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea 0.
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El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para que Alegra pueda leerlo correctamente.
Para eliminar la contraseña del archivo:
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Abre el archivo PDF > haz clic derecho y selecciona la opción Imprimir, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior.
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En la ventana de impresión, elige la opción Guardar como PDF y guarda el archivo en tu equipo.
🎥 Observa:
¿Aún no tienes una cuenta en Alegra?
