En Alegra, usted puede importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx. Esta funcionalidad facilita el proceso de conciliación bancaria, reduciendo la posibilidad de cometer errores manuales, acelerando el flujo de trabajo al permitir la carga directa de las transacciones bancarias al sistema y sin necesidad de tener otros documentos o ventanas abiertas.
👉 Índice:
- ¿Cómo importar y conciliar sus movimientos bancarios?
- Errores que pueden ocurrir durante la importación.
1. ¿Cómo importar y conciliar sus movimientos bancarios?
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Bancos" y haga clic en "Cuentas bancarias".
2. Identifique el banco que va a conciliar y acceda al detalle.
3. Haga clic en "Conciliar" y elija la opción "A partir de un archivo .xlsx".
4. Descargue la plantilla y agregue la información de sus movimientos bancarios.
📍 Nota: preste atención a las recomendaciones.
5. Suba la plantilla con los datos de sus movimientos bancarios.
📍 Nota: si encuentra un error en la plantilla, puede corregirla y volver a cargarla.
6. Haga clic en "Continuar" para llevar a cabo la conciliación.
Observe:
📝 Recomendaciones
-
Alegra ordenará las transacciones cronológicamente, por lo tanto, asegúrese de ingresar las fechas con el formato dd/mm/aaaa (por ejemplo: 31/01/2024).
-
Use términos y palabras que describan claramente cada transacción. No incluya números ni caracteres especiales.
- Los valores ingresados en la planilla serán interpretados de la siguiente manera:
Valores negativos = salidas (por ejemplo: -8,400.68).
Valores positivos = entradas (por ejemplo: 8,400.68). - Para que el sistema realice bien los cálculos, ingrese el valor de los movimientos con máximo cuatro decimales y use el punto para separarlos (por ejemplo: 138,400.98).
📌 Nota: asegúrese de configurar su Excel para que los decimales se muestren con punto como separador del sistema, desde Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema.
Observe:
2. Errores que pueden ocurrir durante la importación
- La plantilla contiene más de 20 errores: revise las recomendaciones para completar la plantilla de manera correcta e intente importarla de nuevo. Si los errores persisten, puede contactarse con nuestro equipo de soporte.
- No pudimos leer su archivo .xlsx: verifique que su reporte bancario esté en formato .xlsx o use la Plantilla de Excel que le proporciona Alegra para importar la información.
- Formato inválido: el archivo de Excel no se encuentra en formato .xlsx.
- Ocurrió un error al importar el archivo: recargue la página e inténtelo de nuevo. Si no logra importar su archivo, comuníquese con nuestro equipo de soporte.
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- Como alternativa a conciliar sus bancos mediante un archivo de Excel, en formato .xlsx, puede conecte la cuenta de Alegra directamente con su banco y sincronice automáticamente los movimientos.
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