En Alegra puede importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx. Esta funcionalidad facilita el proceso de conciliación bancaria, reduciendo la posibilidad de cometer errores manuales y acelerando el flujo de trabajo al permitir la carga directa de las transacciones bancarias al sistema.
¿Cómo concilio mis bancos si no puedo conectarlos automáticamente?
Suba un archivo Excel (.xlsx) con sus movimientos bancarios y Alegra los organiza cronológicamente para conciliarlos contra sus registros contables. Es la alternativa cuando su banco no está entre los que se conectan de forma automática (actualmente contamos con conexión directa en las entideades BCR y Banco Nacional.
👉 Índice
🚀 ¿Cómo importar y conciliar sus movimientos bancarios?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas > Identifique el banco que va a conciliar > Ver detalle.
2. Haga clic en Conciliar > Desde un archivo o imagen > Descargue la plantilla de Excel y complete la información de sus movimientos bancarios.
3. Suba la plantilla con los datos ya completados. Si encuentra un error, puede corregirla y volver a cargarla.
4. Ingrese el saldo del extracto > Procesar transacciones > Continuar.
Observe:
💡 AlegraTip: El agente conciliador con Inteligencia Artificial detecta automáticamente movimientos como intereses o sobregiros, agilizando el proceso.
📋 ¿Cómo preparar correctamente el archivo .xlsx?
Para que la importación sea exitosa, tenga en cuenta estas reglas al completar la plantilla:
| Campo | Regla |
|---|---|
| Fecha | Formato dd/mm/aaaa (ej: 31/01/2024). Alegra ordena cronológicamente. |
| Concepto | Use términos claros. Evite números o caracteres especiales. |
| Valores negativos | Se interpretan como salidas (ej: -8,400.68) |
| Valores positivos | Se interpretan como entradas (ej: 8,400.68) |
| Decimales | Máximo cuatro decimales, usando punto como separador (ej: 138,400.98) |
📢 Importante: Use siempre la plantilla que le proporciona Alegra. No modifique la estructura de columnas ni el formato del archivo, ya que esto puede generar errores en la importación.
⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?
| Error | Solución |
|---|---|
| No pudimos leer su archivo .xlsx | Verifique que el archivo esté en formato .xlsx o use la plantilla de Alegra |
| Formato inválido | El archivo no está en .xlsx. Conviértalo antes de subirlo |
| Ocurrió un error al importar el archivo | Recargue la página e inténtelo de nuevo |
📍 Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, comuníquese con el equipo de soporte de Alegra, disponible 24 horas, 7 días a la semana sin costo adicional.
💡 ¿Qué alternativa existe si no puede importar el archivo?
Como alternativa a conciliar sus bancos mediante un archivo de Excel en formato .xlsx, puede conectar la cuenta de Alegra directamente con su banco y sincronizar automáticamente los movimientos. Esta opción elimina por completo la necesidad de cargar archivos manualmente.
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