La función de conexión con bancos le permite sincronizar los movimientos de su cuenta bancaria en Alegra para simplificar el proceso de conciliación.
Por ejemplo: “Anteriormente, la empresa Ejemplar realizaba sus conciliaciones de manera manual, empleando mucho tiempo y esfuerzo en un proceso tedioso y propenso a errores, sin embargo, luego de conectar su banco a Alegra, esta tarea se ha vuelto sencilla y rápida de ejecutar”.
Esta conexión le permite agilizar y facilitar diversos procesos, como:
- Contrastar y comparar automáticamente las transacciones registradas en Alegra con los movimientos bancarios.
- Crear entradas o salidas de dinero que aún no estén registradas en el sistema pero sí en su banco.
- Prescindir de extractos bancarios para realizar sus conciliaciones.
- Usar la temporalidad que mejor se ajuste para conciliar sus movimientos (diaria, semanal, mensual, semestral, anual).
👉 Índice:
- Conozca los bancos disponibles para conectar.
- Conecte un banco a Alegra.
- Desconecte el banco de Alegra.
1. Conozca los bancos disponibles para conectar
Estos son los bancos que puede conectar a su cuenta de Alegra:
- Banco de Costa Rica - BCR
- Banco Nacional de Costa Rica - BN
📍 Nota: próximamente podrá conectar los bancos de Scotiabank y BAC Credomatic.
📢 Importante:
- La conexión no se encuentra disponible para cuentas de tipo “Empresarial”.
- Antes de iniciar el proceso de conexión, se recomienda cerrar sesión del “Internet banking” del navegador.
- Las transacciones se sincronizan automáticamente una vez por día. Si el banco requiere un token, deberá ingresarlo manualmente para completar la sincronización.
- Al realizar la conexión, se sincronizarán los movimientos desde la fecha de creación del banco en Alegra o desde la última conciliación que se haya realizado. Sin embargo, si alguno de los dos escenarios anteriores ocurrió hace 1 año o más, solo se sincronizarán los movimientos de los últimos 1 a 6 meses, dependiendo del banco.
2. Conecte un banco a Alegra
Siga estos pasos:
1. Diríjase al menú de “Bancos”.
2. Ubique la cuenta de banco que desea conectar y seleccione la opción “Ver”.
3. Haga clic en el botón “Conectar cuenta” y elija el banco que va a conectar.
📍 Nota: solo podrá conectar hasta 2 cuentas en el periodo demo.
4. Acepte los términos y condiciones, diligencie el formulario y haga clic en el botón “Acceder y conectar banco”. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Elija la cuenta de banco que va a conectar y haga clic en el botón “Continuar”.
6. Finalmente, cuando el banco se haya conectado exitosamente, podrá hacer clic en “Ir al detalle de la cuenta bancaria”.
Observe:
✍️ Formulario “Conecta tu cuenta bancaria”
- Tipo de cuenta: elija el tipo de cuenta que desea conectar.
- Usuario: ingrese el nombre de usuario que usa para ingresar a su internet banking.
- Contraseña: indique la contraseña que usa para ingresar a su internet banking.
✨ Conecte su banco desde el botón conciliar
Al momento de realizar sus conciliaciones también tiene la opción de conectar sus bancos. Para ello, deberá hacer clic en el botón “Conectar cuenta” y realizar el mismo proceso descrito anteriormente.
Observe:
✨ Conozca el estado de conexión de sus bancos
Podrá conocer el estado de conexión de todas sus cuentas desde el panel general de Bancos > Cuentas bancarias.
Observa:
3. Desconecte un banco de Alegra
Siga estos pasos:
1. Diríjase al menú de “Bancos”.
2. Ubique la cuenta de banco que desea desconectar y seleccione la opción “Ver”.
3. Haga clic en el botón “Desconectar cuenta”, luego deberá confirmar nuevamente la desconexión.
📍 Nota: tenga en cuenta que se va a perder la sincronización automática de los movimientos de su banco y deberá empezar a realizar las conciliaciones de forma manual.
Observe:
✏️ Desconecte su banco desde el botón conciliar
Al momento de realizar sus conciliaciones también tiene la opción de desconectar sus bancos. Para ello, deberá hacer clic en el botón “Ver detalles” y realizar el mismo proceso descrito anteriormente.
Observe:
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