El Balance de comprobación por tercero es un reporte que muestra el total de los movimientos de las cuentas contables y los contactos asociados a dichos movimientos en Alegra.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea conocer su información contable, razón por la cual decide generar el balance de comprobación por tercero para ver los movimientos de las cuentas contables discriminando por beneficiarios específicos”.
📢 Importante:
El nombre del reporte puede variar según la versión de tu cuenta de Alegra, conócelos a continuación:
❇️ "Balance de comprobación por tercero": España, Panamá, Costa Rica, Perú, República Dominicana e Internacional.
❇️ "Balance de prueba por tercero": Colombia.
❇️ "Balanza de comprobación por tercero": México.
❇️ "Balance de sumas y saldos por tercero": Argentina.
Genera el Balance de comprobación por tercero
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes” y selecciona la opción de “Reportes contables”.
2. Haz clic en “Balance de comprobación por tercero”.
3. Completa la información para el reporte. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍 Nota: puedes elegir si deseas exportar o no las cuentas con saldos en cero.
4. Finalmente, haz clic en el botón “Exportar”.
Observa:
✍️ Formulario “Balance de comprobación por tercero”
- Periodo: selecciona el periodo para obtener los datos del reporte.
- Cuenta: elige la cuenta que quieras filtrar. Si prefieres ver todas las cuentas, deja este campo vacío.
- Tercero: elige el contacto que quieras filtrar. Si prefieres ver todos los contactos, deja este campo vacío.
- Incluir cuentas con saldo 0: desmarca esta opción si prefieres excluir las cuentas que tengan el saldo en cero.
📢 Importante:
- Si no seleccionas ninguna cuenta o tercero en particular, el reporte incluirá la información de todas las cuentas y todos los terceros que tengan movimientos en el período de tiempo seleccionado.
- Al filtrar por una cuenta contable específica, se incluirán los movimientos de dicha cuenta y también los de sus respectivas subcuentas.
- Al exportar el reporte no se incluirán las cuentas que no hayan tenido movimientos durante el periodo de tiempo seleccionado.
- En caso de aplicar un filtro por cuenta contable y que esta no tenga transacciones asociadas, se generará un archivo de Excel vacío.
✏️ Información por columnas:
- Nivel: se refiere a la jerarquía de la cuenta contable.
Por ejemplo:- Clase: activos / Grupo: activos corrientes / Cuenta: efectivo y equivalentes de efectivo / Subcuenta: bancos / Auxiliar: cuenta corriente banco ejemplar.
- Código: se refiere al código de la cuenta contable.
- Cuenta contable: se refiere al nombre de la cuenta contable.
- Identificación: es el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
- Nombre del tercero: es el nombre del contacto asociado al movimiento contable.
- Saldo anterior: corresponde al saldo de la cuenta contable antes de los movimientos asociados en el periodo seleccionado.
- Débitos: son los débitos asociados en el periodo seleccionado.
- Créditos: corresponde a los créditos asociados en el periodo seleccionado.
- Saldo final: es el saldo de la cuenta contable después de los movimientos asociados en el periodo seleccionado.
📌 Recuerda: las filas en las que no se muestra ninguna información en las casillas de “Identificación” y “Nombre del tercero” corresponden a la sumatoria de los movimientos que la componen.
Observa:
En la imagen anterior, la fila número 122 es el resultado de los movimientos que tuvo la cuenta durante el período consultado.
Las cuentas contables que se reflejan en el balance de comprobación por tercero son las que tienes creadas tu catálogo de cuentas contables.
¡Esperamos haber resuelto tu consulta!
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