Alegra te permite crear cuentas de banco para llevar el control de las entradas y salidas de dinero de tu empresa, estas pueden ser: cuentas bancarias, tarjetas de crédito o efectivo. Aprende cómo crear tus cuentas de banco consultando este artículo.
Además puedes gestionar tus cuentas de banco para facilitar su administración.
Ejemplo: "La empresa Ejemplar maneja dinero en diferentes cuentas bancarias y cajas. Por lo tanto crea cuentas de banco en Alegra para llevar el registro de entradas y salidas asociadas a cada una de ellas, de este modo los saldos siempre corresponden con el dinero real de cada una de las cuentas permitiendo tener el control del dinero."
Gestiona tus bancos
Haz clic en en menú "Bancos" donde verás el listado de tus cuentas y sus saldos. Allí verás distintos íconos de acciones al lado de cada cuenta.
- Ver detalle: Agregar y retirar dinero - Transferir dinero entre cuentas - Desactivar bancos.
- Editar: Te permite modificar el nombre, número y descripción de tu cuenta de banco.
- Conciliar: Para comparar los registros de entradas y salidas de dinero con tu extracto bancario. Ver más.
- Eliminar: Puedes eliminar las cuentas bancarias cuando no tienen movimientos previos.
Así:
Asocia cuentas contables por cada cuenta de banco
Al momento de crear tus bancos por el menú "Bancos", Alegra automáticamente creará la cuenta contable en tu catálogo de cuentas con el nombre del banco que hayas configurado al momento de crearlo, de esta manera podrás consultar la información detallada de cada banco en el balance general.
Así:
Si quieres saber más sobre cómo crear tus bancos en Alegra consulta este artículo.
Agrega y retira dinero de tus cuentas de banco desde el menú Bancos.
Esta es una opción que te permite registrar entradas y salidas de dinero de tus cuentas cuando lo necesites generando el recibo de caja o el comprobante de egreso.
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el menú "Bancos"
2. Selecciona el icono "Ver detalle" del banco en el que quieres hacer el registro
3. Elije la opción "Agregar dinero" o "Retirar dinero" según sea el caso
4. Completa el formulario con la información solicitada
4. Haz clic en el botón "Guardar"
Para saber más sobre cómo registrar los ingresos o recibos de caja en Alegra haz clic aquí.
Para saber más sobre como registrar tus egresos, gastos o comprobantes de egreso en Alegra haz clic aquí.
Desactiva tus cuentas de banco
Puedes desactivar las cuentas de banco cuando ya no las necesites. Al desactivar una cuenta no podrás realizar transacciones en ella, pero podrás consultar sus movimientos anteriores cuando lo necesites.
Puedes volver a activar la cuenta cuando la necesites.
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el menú "Bancos"
2. Selecciona el icono "Ver detalle" del banco que quieres desactivar
3. Selecciona el botón "Más acciones" y selecciona la opción "Desactivar"
4. Para finalizar haz clic en "Sí" en el cuadro de advertencia
Así:
Elimina tus cuentas de banco
Esta opción te permite eliminar cuentas de banco cuando no tienen movimientos asociados, por ejemplo puedes eliminar las cuentas que vienen creadas por defecto en Alegra para crear tus propias cuentas. La única cuenta que no se puede eliminar es la "Caja general" sin embargo puedes editarla, haz clic aquí para saber cómo.
Sigue estos pasos para eliminar una cuenta de banco:
1. Haz clic en el menú "Bancos"
2. Ubica el banco que deseas eliminar y haz clic en la opción "Eliminar"
Así:
Importante:
- Al eliminar la cuenta esta acción no se puede deshacer.
- Si la opción eliminar no esta activa, es porque el banco ya tiene transacciones asociadas, en este caso solo podrás desactivar la cuenta.
Aprende cómo crear nuevas cuentas de banco consultando este artículo.
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