Alegra te permite crear cuentas de banco para llevar el control de las entradas y salidas de dinero de tu empresa, estas pueden ser: cuentas bancarias, tarjetas de crédito o efectivo. Aprende a crear tus cuentas de banco.
Además puedes gestionar tus cuentas de banco para facilitar su administración.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar maneja dinero en diferentes cuentas bancarias y cajas, por lo tanto crea cuentas de banco en Alegra para llevar el registro de entradas y salidas asociadas a cada una de ellas, de este modo los saldos siempre concuerdan con el dinero real de cada una de las cuentas permitiendo tener el control del dinero".
Contenido:
- Gestiona tus bancos.
- Asocia las cuentas contables a tus bancos.
- Agrega y retira dinero desde el modulo de bancos.
- Desactiva tus cuentas de bancos.
- Elimina tus cuentas de bancos.
1. Gestiona tus bancos.
Al momento de ingresar al menú de “Bancos” vas a visualizar dos recuadros, el primero con el Saldo en banco y efectivo y el siguiente con la Deuda en tarjetas de crédito (según se hayan creado las cuentas del banco), observa:
En la parte izquierda, debajo de los recuadros de saldos se encuentra un buscador, desde allí podrás realizar la búsqueda del banco que desees, mira:
Adicional verás el listado de tus cuentas creadas y sus saldos correspondientes, en la parte derecha visualizarás una columna denominada “Acciones” y podrás encontrar los siguientes iconos:
Ver: se muestra el detalle de los movimientos de la cuenta seleccionada, además desde allí tambien se puede Registrar Ingresos, Gastos, generar Transferencias, Conciliar, Ver conciliaciones, Activar y Desactivar.
Editar: te permite modificar el nombre, número y descripción de tu cuenta de banco.
Conciliar: aquí te permite comparar los registros de entradas y salidas de dinero con tu extracto bancario. Conoce el proceso para conciliar tus bancos. 
Activar / Desactivar: este botón te permite activar la cuenta que necesites con el fin de que se puedan agregar más movimientos. Tambien te permite desactivar la cuneta de banco para que no se puedan agregar mas movimientos.
Eliminar: puedes eliminar las cuentas bancarias cuando no tienen movimientos previos.
Observa:
Nota: las versiones Colombia y México cuentan con una columna adicional denominada “Estado”, aquí se podrá validar si la cuenta correspondiente esta conectado o no con el banco.
2. Asocia cuentas contables por cada cuenta de banco.
Al momento de crear tus bancos por el menú “Bancos”, Alegra automáticamente creará la cuenta contable en tu catálogo de cuentas con el nombre del banco que hayas configurado al momento de crearlo, de esta manera podrás consultar la información detallada de cada banco en el balance general.
Observa:
Adicional Alegra cuenta con la opción para registrar entradas y salidas de dinero de tus cuentas cuando lo necesites generando el recibo de caja o el comprobante de egreso.
3. Agrega y retira dinero de tus cuentas de banco desde el menú Bancos.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Bancos"
2. Selecciona el icono "Ver" 
del banco en el que quieres hacer el registro.
3. Haz clic en el botón “Acciones” y selecciona la opción "Registra ingresos" o "Registra gasto" según sea el caso.
4. Completa el formulario con la información solicitada.
5. Finalmente haz clic en "Guardar".
Aprende a registrar un ingreso en Alegra.
Conoce cómo registrar un egreso en Alegra.
Recuerda que puedes desactivar las cuentas de banco cuando ya no las necesites. Al desactivar una cuenta no podrás realizar transacciones en ella, pero podrás consultar sus movimientos anteriores, una vez desactiva puedes volver a activar la cuenta cuando la requieras.
4. Desactiva tus cuentas de banco.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Bancos"
2. En la columna de “Acciones” selecciona “Desactivar”.
3. Finalmente en la ventana emergente haz clic en “Desactivar”.
Observa:
Para terminar, no olvides que tambien puedes eliminar cuentas de banco cuando no tienen movimientos asociados. Importante, la única cuenta que no se puede eliminar es "Caja general" solo es posible editarla. Descubre cómo modificar la información inicial de tus bancos.
5. Elimina tus cuentas de banco
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Bancos"
2. En la columna de “Acciones” selecciona “Eliminar”.
3. Finalmente en la ventana emergente haz clic en “Eliminar”.
Observa:
Importante:
- Al eliminar la cuenta esta acción no se puede deshacer.
- Si la opción eliminar no esta activa, es porque el banco ya tiene transacciones asociadas, en este caso solo podrás desactivar la cuenta.
Conoce el proceso para crear un Banco en Alegra.
¡Esperamos haber resuelto tu consulta!
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