Las pólizas de ajuste contables permiten mover saldos entre cuentas, asociar cuentas a contactos y registrar saldos iniciales del balance. En Alegra puedes importarlas mediante un Excel para ahorrar tiempo y mantener tu información organizada.
👉 Índice
- 📋 ¿Qué tipos de pólizas puedes importar en Alegra?
- 📥 ¿Cómo importar tus pólizas de ajustes contables desde un archivo Excel?
📋 ¿Qué tipos de pólizas puedes importar en Alegra?
Alegra permite importar los principales tipos de pólizas de cierre contable:
| Tipo de póliza | Uso típico |
|---|---|
| Ingreso | Registro de ingresos no facturados, cobros de caja |
| Egreso | Pagos en efectivo, reembolsos, gastos sin comprobante |
| Diario | Ajustes, depreciaciones, provisiones, reclasificaciones |
| Traslado | Transferencias entre cuentas, reclasificación de saldos |
Para el cierre mensual, las pólizas más usadas son las Diario, donde se registran:
- Depreciación de activos fijos
- Amortización de gastos diferidos
- Provisiones (nómina, impuestos)
- Diferencias en tipo de cambio
- Ajustes por inventario
📍Las pólizas generadas automáticamente por Alegra al registrar facturas, pagos y gastos no necesitan importarse — ya están en el sistema. La importación es para asientos manuales de ajuste que no provienen de documentos CFDI.
📥 ¿Cómo importar tus pólizas de ajustes contables desde un archivo Excel?
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables > Más acciones > Importar pólizas contables.
2. Descarga la plantilla desde Descargar plantilla y complétala con la información de tus pólizas.
3. Haz clic en Carga el archivo con tus pólizas de ajuste contable, selecciona el archivo y ábrelo.
4. Verifica la información y haz clic en Siguiente póliza (si aplica) > Guardar > Aceptar.
🎥 Observa:
📌 Descarga la plantilla de importación.
📍 El ejemplo del anterior video se realizó a través de Excel. Sin embargo, también puedes editar el archivo desde Google Sheets o en Microsoft OneDrive.
📢 Importante
El archivo descargado contiene dos hojas: Recomendaciones (guía para diligenciar) y Plantilla (donde debes ingresar la información). Puedes importar una o varias pólizas usando el mismo número para identificar cada asiento.
- Tamaño y límites: Máximo 450 KB por archivo y hasta 2.000 filas por póliza.
- Datos no existentes: Puedes crear contactos, cuentas, numeraciones, tipos de póliza y centros de costos al importar.
- Débito y crédito: Deben estar balanceados; si no, el sistema mostrará una diferencia.
- Cuentas automáticas: No se recomienda usarlas en pólizas de ajuste, ya que pueden no reflejarse correctamente en algunos reportes.
- Estados de importación: Por corregir, corregido e importado correctamente.
- Validación: No podrás guardar hasta corregir todos los errores.
- Consulta: Puedes ver las pólizas importadas desde Pólizas de ajuste contable.
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