Las pólizas de ajuste son documentos que te permiten mover saldos entre cuentas contables de manera manual, asociar cada cuenta contable a un contacto diferente y además, registrar en el sistema los saldos iniciales de las cuentas del balance.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea registrar la amortización mensual de sus gastos, para lo cual realiza una póliza de ajuste contable, seleccionando las respectivas cuentas del activo y gasto para registrar los valores correspondientes”.
En Alegra puedes realizar pólizas de ajuste contables entre tus cuentas para ganar tiempo administrando tu negocio y tener la información organizada.
👉 Índice:
1. Crea las pólizas de ajuste contable
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contabilidad” y selecciona la opción “Pólizas de ajuste contable”.
2. Haz clic en la opción “Nueva póliza de ajuste”.
3. Completa los campos del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nueva póliza de ajuste contable”
Sección - Datos básicos
- Fecha: indica la fecha en la que estás realizando la póliza de ajuste. Si es un saldo inicial, ingresa la fecha desde la que vas a llevar tu información en Alegra.
- Tipo de póliza de ajuste: elige el tipo de póliza de ajuste contable que corresponda.
- Numeración: selecciona la numeración correspondiente según el tipo de póliza de ajuste contable que estás generando.
- Código: corresponde a un campo no editable, el cual mostrará el prefijo y la numeración consecutiva que le corresponde a la póliza de ajuste contable.
- Observaciones: puedes agregar cualquier otra información que desees sobre la póliza de ajuste contable.
Sección - Movimientos
- Cuenta contable: elige las cuentas a las cuales les vas a hacer el ajuste. Debes tener en cuenta a qué grupo pertenecen para hacer el movimiento del cargo y el abono de manera correcta.
- Contacto: es el beneficiario, persona o empresa a nombre de quien se harán los movimientos de las cuentas contables. Puedes seleccionar un contacto diferente por cada cuenta contable.
- Descripción: por cada cuenta contable elegida puedes agregar una pequeña observación.
- Centro de Costos: asocia la cuenta contable a un centro de costo específico.
- Cargo y Abono: utiliza estos campos para ingresar el saldo dependiendo de la naturaleza de la cuenta.
📍 Nota: tu póliza de ajuste contable estará lista cuando los movimientos del Cargo y Abono sean iguales, ya que si existe una diferencia no se podrá guardar.
Al momento de ingresar a visualizar tus pólizas de ajuste contable tendrás las siguientes opciones:
- Ver Detalles.
- Editar.
- Convertir a abierto.
- Anular.
- Eliminar.
2. Gestiona las pólizas de ajuste contable
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contabilidad” y selecciona la opción “Pólizas de ajuste contable”.
2. Ubica la póliza que deseas gestionar y haz clic en los tres puntos que encuentras en la parte derecha.
3. Finalmente, selecciona la opción que requieras.
Observa:
📌 Recuerda: la opción de “Convertir a abierto” solo aplica cuando una póliza de ajuste ya ha sido anulada previamente. De no ser así, esta opción se encontrará deshabilitada.
📢 Ten presente que los cambios que hagas en las pólizas afectarán los saldos de las cuentas que estén involucradas en él.
Alegra también cuenta con la opción de clonar tus pólizas de ajuste contables. Con esta opción podrás duplicar tus pólizas recurrentes con un solo clic, solo debes ingresar al detalle de la póliza de ajuste y hacer clic en la opción “Clonar”.
Observa:
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