En el Reporte de Impuestos y Retenciones podrás consultar fácilmente la información discriminada de los impuestos y/o retenciones efectivamente pagados o cobrados asociados a ventas y compras, en el período de tiempo que elijas.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea conocer los impuestos, retenciones y sus bases gravables efectivamente cobrados o pagados en el mes de julio, razón por la cual genera el reporte de impuestos y retenciones donde se discrimina los impuestos y retenciones registradas en el mes".
En Alegra puedes generar el reporte de impuestos y retenciones detallando la cédula de impuestos y la célula de retenciones, las mismas se dividen en "Depósitos" para los impuestos y retenciones cobrados, y "Retiros" para los impuestos y retenciones correspondiente a lo pagado.
Genera tu reporte de impuestos y retenciones
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el menú "Reportes".
2. Elige el reporte "Impuestos y retenciones", ubicado en la sección de "Reportes contables".
3. Elige el rango de fechas en que deseas consultar el reporte.
4. Da clic en el botón "Generar reporte".
Observa: 
En el reporte encontrarás las columnas de:
- Asiento: se refiere al comprobante de ingreso o egreso donde se registró el pago de factura de compra o venta con los impuestos y/o retenciones asociadas a la misma. Podrás consultar la factura de venta o compra de la que proviene haciendo clic sobre el asiento
- Cliente o Proveedor: es el contacto beneficiario de la factura.
- RFC / ID fiscal: Clave de identificación del cliente o proveedor.
- Fecha de pago/cobro: fecha en la que se registró el ingreso o egreso en Alegra.
- Subtotal: monto del pago sin impuestos.
- Sub (nombre del impuesto): se refiere a la base con la que se registra un porcentaje de impuesto.
- "Nombre del impuesto": es el resultado de multiplicar el porcentaje del impuesto por la base. Ejemplo: "IVA 16%".
- Sub (Nombre de la retención): Se refiere a la base con la que se registra un porcentaje de retención.
- "Nombre de la retención": Es el resultado de multiplicar el porcentaje de retención por la base correspondiente. Ejemplo: Retención "IVA 10,66%".
Importante:
- Los ingresos y egresos provenientes de facturas que no tengan impuestos ni retenciones asociadas no aparecerán en el reporte.
- Los anticipos a las facturas de venta o compra se mostrarán en el reporte con la fecha en la que se aplique el anticipo.
- En el reporte se muestran los documentos que hayan sido timbrados o guardados sin timbrar.
- Cuando los documentos se realicen en moneda extranjera estos se mostrarán en el reporte en moneda nacional con la tasa que se haya configurado al momento de registrar el pago. Consulta mayor información sobre transacciones en diferentes monedas en esta ayuda.
- Las columnas de Sub (nombre del impuesto), "Nombre del impuesto", Sub (Nombre de la retención) y "Nombre de la retención", aparecerán en el reporte por cada impuesto o retención creada en Alegra.
- El reporte de impuestos y retenciones es exportable a un archivo excel.
Consulta esta ayuda para conocer cómo crear y aplicar las retenciones a tus documentos.
Consulta este enlace para conocer cómo crear impuestos en tu cuenta de Alegra.
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