En Alegra Contabilidad puedes realizar transferencias de dinero entre las cuentas de banco o efectivo que tienes registradas en el sistema. Con esta funcionalidad el sistema realiza automáticamente la salida de efectivo de la cuenta que se retira el dinero y el aumenta el saldo de la cuenta que lo recibe.
Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar destina un dinero para compras o pagos menores que no son representativos, tiene un fondo de caja menor destinado a dichos gastos, por lo que cada semana se realiza un retiro de la cuenta de ahorro y se ingresa el dinero a la caja menor y se soportan los gastos de la caja menor con recibos y facturas."
Sigue estos pasos para transferir dinero entre tus cuentas de banco:
1. Haz clic en el menú "Bancos".
2. Ubica la cuenta de banco de donde saldrá el dinero y en la barra de acciones haz clic en la opción "Ver detalle".
3. Haz clic en el botón "Transferencia".
4. Completa el formulario con la información solicitada. Más adelante puedes ver su explicación.
5. Haz clic en el botón "Guardar" para conservar los cambios.
En el paso número cuatro debes completar el formulario con la siguiente información:
- Cuenta de origen: selecciona el banco de donde saldrá el dinero.
- Cuenta destino: selecciona la cuenta en donde quieres que ingrese el dinero.
- Monto: ingresa el valor de la transferencia.
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Centro de costo de origen: Selecciona el centro de costo o proyecto desde dónde vas a transferir el dinero.
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Centro de costo de destino: Selecciona el centro de costo o proyecto a dónde vas a transferir el dinero.
- Fecha: despliega el calendario y elige la fecha con la que quieres que se registre el egreso de la cuenta de origen y el ingreso en la cuenta destino.
- Observaciones: de forma opcional puedes agregar un comentario a la transacción.
Al realizar este movimiento, el sistema crea automáticamente un comprobante de egreso y un recibo de caja para soportar la salida y la entrada de dinero de un banco a otro. Dentro de estos comprobantes verás la información de las cuentas bancarias y las observaciones asociadas al movimiento.
Conoce más sobre cómo administrar el dinero de tu negocio consultando estos artículos:
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