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¿Cómo ajustar saldos existentes con comprobantes contables?

En Alegra puedes aumentar o disminuir saldos de documentos contables utilizando comprobantes. Esta opción te ayuda a mantener tu contabilidad actualizada y precisa.

✨ ¿Para qué sirve ajustar saldos?
  • Corregir errores en documentos previos.

  • Actualizar saldos según tu operación real.

  • Saldar, reclasificar o transferir valores.

  • Obtener reportes más claros y útiles.

👉 Índice

  1. ¿Cómo hacer un ajuste de saldo?
  2. ¿Qué tipos de ajustes puedes hacer?
  3. Caso práctico: Compensar saldos entre cliente y proveedor.

1️⃣ ¿Cómo hacer un ajuste de saldo?

Aplica ajustes desde la sección Referencia al crear un comprobante para cuentas con uso o comportamiento automático. Sigue estos pasos:

1. Ve a Contabilidad > Asiento contable

2. Haz clic en Nuevo asiento.

3. Completa la sección Referencia y guarda los cambios.

🎥 Observa:

Saldos existentes - ESP - 1

🧾 ¿Qué incluye la sección Referencia?
Campo ¿Editable? Descripción
Tipo de movimiento Define si vas a ajustar un documento existente
N.º de documento Elige el documento a ajustar
Fecha de vencimiento Se muestra automáticamente
Valor por ajustar Refleja el saldo pendiente
Moneda Si aplica, puedes ajustar en otra moneda

📢 Puntos clave

🔹 ¿Cuándo llenar “Referencia”? Solo si ajustas saldos entre cuentas con uso automático.

🔹 ¿Qué permiten los ajustes? Saldar, aumentar o disminuir saldos parciales o totales.

🔹 ¿Qué pasa al elegir un contacto? Verás solo sus documentos. Si no lo agregas, verás todos los de la cuenta.

🔹 ¿Puedes repetir documentos? Sí, en varias líneas, sin superar el saldo pendiente.

🔹 ¿Y si el contacto está desactivado? No podrás guardar el comprobante.

🔹 ¿Monedas distintas? Solo si comparten el mismo tipo de cambio.

🔹 ¿Y si clonas el comprobante? No se copia la referencia del documento ajustado.

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2️⃣ ¿Qué tipos de ajustes puedes hacer?

A. ¿Cuándo ajustar cuentas por cobrar?

📌 Documentos relacionados

  • Facturas ordinarias y tickets

  • Facturas rectificativas

  • Comprobantes contables con cuenta por cobrar

📊 ¿Qué sucede al ajustar?

  • Crédito: disminuye el valor a cobrar.

  • Débito: aumenta el valor a cobrar (crea nueva cuenta).

  • Rectificativas: el débito anula su efecto y genera nuevo saldo.

💡 Casos comunes:

  • Modificar el valor a cobrar de una venta.

  • Ceder la cuenta por cobrar a otro tercero.

  • Reclasificar ingresos mal registrados.

  • Pago del cliente en especie (mercancía, activos, etc.).

 B. ¿Cuándo ajustar cuentas por pagar?

📌 Documentos relacionados:

  • Facturas de proveedores

  • Notas de débito

  • Comprobantes contables con cuenta por pagar

📊 ¿Qué sucede al ajustar?

  • Débito: disminuye el valor a pagar.

  • Crédito: aumenta el valor a pagar (crea nueva cuenta).

  • Notas débito: el crédito anula su efecto y genera nuevo saldo.

💡 Casos comunes:

  • Modificar el valor a pagar de una compra.

  • Ceder la cuenta por pagar a otro tercero.

  • Reclasificar gastos mal registrados.

  • Pago con bienes o servicios en especie.

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🧾 Caso práctico: Compensar saldos entre cliente y proveedor

Es posible que un mismo contacto actúe como cliente y proveedor en distintas transacciones.

🔹 Ejemplo:
Tienes una factura de venta y una factura de proveedor asociadas al mismo contacto.

🔹 Solución:
Puedes realizar un ajuste de saldos existentes mediante un comprobante contable, compensando la cuenta por cobrar con la cuenta por pagar.

Esto te permite mantener tus saldos actualizados y reflejar correctamente la situación financiera del contacto.

Saldos existentes - ESP - 4

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