📚 ¿Cómo realizar el cierre fiscal usando Alegra?

Si tu empresa necesita realizar el cierre fiscal de forma ordenada, segura y sin errores, Alegra te permite gestionar este proceso paso a paso.

En este caso de uso, te mostramos cómo la Empresa ABC preparó su información, cerró sus períodos contables y dejó su contabilidad lista para la presentación ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 🚀

👉 Índice

🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?
⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?
📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?
🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?
📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?

1. 🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?

Antes de realizar el cierre fiscal, la Empresa ABC organizó su información para garantizar que todo estuviera correcto:

✔️ Pasos previos que realizó ABC:

Revisó que todos los documentos del año estuvieran registrados: facturas de venta, facturas de compra, gastos, ajustes, pagos y cobros.
Conciliaron sus cuentas bancarias para asegurarse de que los saldos coincidieran.
Verificaron impuestos pendientes, especialmente IVA y retenciones.
Confirmaron que no tuviera comprobantes abiertos o duplicados.
Analizaron inventarios y activos fijos, validando depreciaciones u otros ajustes contables.

Estos pasos son claves para iniciar el cierre con información confiable.

2. ⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?

Una vez lista su información, la Empresa ABC utilizó Alegra para gestionar el cierre de sus períodos contables, incluyendo el cierre anual.

✔️ ¿Cómo lo hizo ABC en Alegra?

1. Entró al menú Configuración > Contabilidad > Control de períodos contables.

2. Revisó cada período del año para verificar que los movimientos estuvieran completos.

3. Hizo clic en Cerrar período una vez que confirmaron que no necesitaban más modificaciones.

4. Para el mes de diciembre, ejecutaron el cierre anual, que genera el asiento de cierre de ingresos, gastos y resultados.

5. Si necesitaban corregir algo, podían reabrir un período temporalmente y volver a cerrarlo.

🎥 Observa:

💡 AlegraTip: cerrar los períodos evita cambios accidentales en la información fiscal del año.

3. 📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?

Después de cerrar los períodos contables, la Empresa ABC verificó que la información quedara correcta y coherente con la normativa contable vigente en España:

✔️ Reportes que revisó la Empresa ABC en Alegra:

Balance de Situación, para validar los saldos finales de activos, pasivos y patrimonio.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para confirmar el resultado del ejercicio.
Asiento de cierre automático generado por Alegra.
Mayor o auxiliar contable por cuenta, para revisar el detalle de los movimientos.
Conciliaciones bancarias, para confirmar que los saldos coincidieran con los extractos.

📝 Esta revisión le permitió confirmar que el cierre contable coincidía con la información fiscal que debía presentar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y que no existían diferencias pendientes por ajustar. 🔗 ¿Cómo gestionar y cerrar los períodos contables en Alegra?

4. 🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?

Una vez finalizado el cierre contable en Alegra, la Empresa ABC continuó con sus responsabilidades fiscales en España:

✔️ Obligaciones posteriores al cierre:

Preparó la información necesaria para la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Verificó los importes relacionados con el IVA registrados en la contabilidad con la información que posteriormente se declara en los modelos fiscales.
Organizó y conservó los documentos soporté exigidos por la normativa fiscal española.
Validó que los reportes contables coincidieran con los valores a presentar ante la AEAT.

Estas actividades hacen parte del cierre fiscal anual obligatorio y permiten cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.

5. 📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?

Para facilitar el cierre de los siguientes períodos contables y fiscales, la Empresa ABC adoptó buenas prácticas basadas en la guía de Alegra:

💡 Recomendaciones aplicadas:

Cerrar cada período mensual para mantener un mejor control contable.
Conciliar los bancos de forma periódica.
Revisar regularmente los impuestos configurados y sus bases imponibles.
Controlar inventarios y activos de manera frecuente.
Mantener actualizados clientes, proveedores, productos y cuentas contables.
Revisar periódicamente las cuentas de ingresos y gastos.

Gracias al proceso guiado dentro de Alegra, la Empresa ABC pasó de un cierre fiscal manual y complejo a un proceso organizado, seguro y sin errores, cumpliendo con los requisitos de la AEAT y manteniendo su contabilidad al día conforme a la normativa.

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