¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios desde Excel?
Importa tus transacciones bancarias con una plantilla de Excel y agiliza la conciliación sin errores manuales.
📥 ¿Cómo importar los movimientos?
Sigue estos pasos:
1. Ve a Tesorería > Bancos y cajas.
2. Ingresa al banco que deseas conciliar y haz clic en Conciliar > A partir de un archivo .xlsx.
3. Descarga la plantilla y agrega los movimientos.
4. Sube el archivo con los datos y haz clic en Continuar para finalizar la conciliación.
Observa:
📌 ¿Qué tener en cuenta al llenar la plantilla?
📝 Recomendaciones
✔️ Recomendación | 💡 Detalle |
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📆 Fechas | Usa el formato dd/mm/aaaa (ej: 31/01/2024). |
📝 Descripción | Sé claro: evita números o símbolos innecesarios. |
➖➕ Valores | Valores negativos = salidas Valores positivos = entradas |
🔢 Decimales | Máximo 4 decimales, usa punto como separador (ej: 8,400.68). |
⚙️ Configuración de Excel | Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema (punto). |
❌ ¿Qué errores pueden ocurrir?
⚠️ Error | 🛠️ Solución |
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Más de 20 errores | Revisa las recomendaciones y corrige la plantilla. |
No pudimos leer su archivo .xlsx | Usa la plantilla oficial de Alegra. |
Formato inválido | Asegúrate de que sea un archivo .xlsx. |
Error inesperado | Recarga la página e intenta de nuevo. Si persiste, contacta al soporte. |
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