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¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios desde Excel?

Importa tus transacciones bancarias con una plantilla de Excel y agiliza la conciliación sin errores manuales.

📥 ¿Cómo importar los movimientos?

Sigue estos pasos:

1. Ve a Tesorería > Bancos y cajas.

2. Ingresa al banco que deseas conciliar y haz clic en Conciliar > A partir de un archivo .xlsx.

3. Descarga la plantilla y agrega los movimientos.

4. Sube el archivo con los datos y haz clic en Continuar para finalizar la conciliación.

Observa:

Importar movimientos bancarios - AC ESP - 1

📌 ¿Qué tener en cuenta al llenar la plantilla?

📝 Recomendaciones

✔️ Recomendación 💡 Detalle
📆 Fechas Usa el formato dd/mm/aaaa (ej: 31/01/2024).
📝 Descripción Sé claro: evita números o símbolos innecesarios.
➖➕ Valores Valores negativos = salidas
Valores positivos = entradas
🔢 Decimales Máximo 4 decimales, usa punto como separador (ej: 8,400.68).
⚙️ Configuración de Excel Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema (punto).

 

❌ ¿Qué errores pueden ocurrir?

⚠️ Error 🛠️ Solución
Más de 20 errores Revisa las recomendaciones y corrige la plantilla.
No pudimos leer su archivo .xlsx Usa la plantilla oficial de Alegra.
Formato inválido Asegúrate de que sea un archivo .xlsx.
Error inesperado Recarga la página e intenta de nuevo. Si persiste, contacta al soporte.

¿Aún no tienes una cuenta en Alegra?

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