En Alegra, sabemos que controlar el efectivo es fundamental para la salud financiera de cualquier empresa. Muchos negocios hasta ahora tenían que construir manualmente su reporte de flujo de caja en Excel, combinando información de distintos reportes contables.
Con la nueva funcionalidad de Reporte de Flujo de Caja, eso ya no será necesario: ahora podrá ver, analizar y descargar las entradas y salidas de dinero de su empresa de forma automática, clara y actualizada.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
1. 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
El reporte de flujo de caja le permite conocer de manera detallada todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo, así como el saldo disponible al final de cada periodo.
De esta forma, podrá tomar decisiones estratégicas sobre su liquidez, prever necesidades de financiación y garantizar la continuidad de su negocio sin recurrir a cálculos manuales.
2. ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ve al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Selecciona el periodo deseado y haz clic en Aplicar.
Observa:
💰 ¿Qué información muestra el reporte?
El reporte está estructurado en dos secciones principales:
🔹 Ingresos
Incluye todas las entradas de dinero derivadas de operaciones como ventas, cobros, o cuentas por cobrar.
🔹 Egresos
Muestra las salidas de dinero como gastos de personal, arrendamientos, pagos a proveedores, entre otros.
Además, el flujo incluye tres filas clave:
-
Saldo inicial en caja y bancos → el disponible al inicio del periodo.
-
Saldo del periodo → resultado de ingresos menos egresos (si es negativo, se mostrará entre paréntesis).
-
Saldo final en caja y bancos → la suma del saldo inicial más el saldo del periodo, que debe coincidir con el disponible en el Estado de Situación Financiera.
Ejemplo:
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | €60.000,00 | €78.711,43 |
| (+) Ingresos | €20.000,00 | €10.000,00 |
| (-) Egresos | €1.288,57 | €7.000,00 |
| = Saldo del periodo | €18.711,43 | €3.000,00 |
| Saldo final en caja y bancos | €78.711,43 | €81.711,43 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incorpora visualizaciones dinámicas para facilitar el análisis:
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📊 Gráfico de barras: muestra las entradas y salidas de dinero por mes.
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📈 Gráfico de líneas: refleja la evolución del saldo final en caja y bancos.
-
🔀 Un interruptor (switch) permite alternar entre la vista de flujo (ingresos/egresos) y saldo (efectivo disponible).
Así podrá identificar fácilmente los meses con mayor liquidez o aquellos que requieran ajustes en su gestión financiera.
📍 En la parte superior del reporte encontrarás el botón de descarga. ⚡️
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control total del efectivo sin hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara de los movimientos financieros por periodo.
- ✅ Mayor capacidad para planificar inversiones y pagos.
- ✅ Información actualizada y coherente con los estados contables.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes financieros.
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