Alegra te permite cruzar los saldos de tus impuestos a favor con tus impuestos por pagar mediante un comprobante de contabilidad. Esto es útil para efectos del Estado de situación financiera o para registrar el pago neto del impuesto a la DIAN, evitando dobles movimientos en tu contabilidad.
👉 Índice
🔎 ¿Cómo consultar los saldos de tus cuentas de impuestos?
Antes de hacer el cruce, consulta el saldo actual de tus cuentas de impuestos a favor e impuestos por pagar:
1. Ve a Reportes > Reportes contables > Estado de situación financiera.
2. Elige el período de tiempo que deseas consultar y haz clic en Generar reporte. En el reporte, despliega las cuentas para ubicar:
- Impuestos a favor (activo corriente) — originados en facturas de proveedores y egresos.
- Impuestos por pagar (pasivo corriente) — originados en facturas de venta y recibos de caja.
3. Anota los saldos de ambas cuentas: esos son los valores que vas a cruzar.
Observa:
📍 Los saldos mostrados corresponden a la fecha de corte que seleccionaste. Asegúrate de consultar el período correcto antes de hacer el cruce.
💡 AlegraTip: Puedes hacer este cruce con cualquier tipo de impuesto o retención que tengas en Alegra: IVA, ReteIVA, ReteICA, Retefuente, entre otros.
⚖️ ¿Cómo cruzar los saldos con un comprobante de contabilidad?
Una vez que conoces los saldos a cruzar, crea el comprobante de contabilidad:
1. Ve a Contabilidad > Comprobante contable > Nuevo comprobante.
2. Completa el formulario con las cuentas de impuestos y los montos a cruzar (ver detalle en la sección siguiente) > Haz clic en Guardar.
📢 Importante: El comprobante debe estar cuadrado (débito = crédito) para poder guardarlo. Si los valores no son iguales, Alegra no permitirá el registro.
📋 ¿Cómo completar el formulario del comprobante?
Al crear el comprobante de contabilidad para cruzar impuestos, completa los campos así:
| Campo | Qué ingresar |
|---|---|
| Fecha | La fecha en que deseas registrar el cruce |
| Contacto | Opcional — déjalo en blanco si no hay un beneficiario específico |
| Referencia | Texto alfanumérico para control interno (ej: "Cruce IVA periodo 01-2026") |
| Observaciones | Cualquier comentario adicional que necesites registrar |
| Cuenta contable | Las cuentas de impuestos a cruzar (ej: "IVA a favor" e "IVA por pagar") |
| Débito / Crédito | El saldo a cruzar entre las cuentas |
📌 ¿En qué columna va cada cuenta?
La regla depende de la naturaleza de la cuenta:
- Impuestos por pagar (pasivo) → ingresa el valor en la columna Débito
- Impuestos a favor (activo) → ingresa el valor en la columna Crédito
Esto aplica para todos los impuestos: IVA, ReteIVA, ReteICA, Retefuente y cualquier otro que tengas configurado en tu PUC.
📢 Importante: Al hacer este cruce los saldos de ambas cuentas disminuyen en el monto cruzado. Lo que queda en Impuestos por pagar es el valor que debes pagar a la DIAN. Verifica el resultado en el Estado de situación financiera una vez guardado el comprobante.
❓ Preguntas frecuentes
-
¿Puedo cruzar impuestos de diferentes tipos (IVA con Retefuente, por ejemplo)? No. Solo puedes cruzar saldos de la misma cuenta o cuentas del mismo tipo de impuesto. El cruce entre IVA a favor e IVA por pagar es válido; cruzar IVA con Retefuente no tiene soporte contable y puede generar inconsistencias en tus reportes.
-
¿El cruce de impuestos elimina las cuentas originales? No. El comprobante de contabilidad reduce los saldos de ambas cuentas en el monto cruzado. Las cuentas siguen existiendo y pueden seguir acumulando saldos en períodos posteriores.
-
¿Puedo hacer este cruce en cualquier período? Sí. Puedes cruzar saldos de cualquier período siempre que no esté cerrado en Alegra. La fecha del comprobante determina en qué período se registra el cruce.
-
¿Este proceso afecta la información exógena o los reportes DIAN? El comprobante de contabilidad afecta los saldos contables de tus cuentas, lo que se refleja en el Estado de situación financiera y el Balance general. Para reportes de la DIAN (exógena, declaraciones de IVA), te recomendamos verificar con tu contador el impacto antes de hacer el cruce.
-
¿Puedo revertir el comprobante si me equivoco? Sí. Puedes anular o editar el comprobante de contabilidad desde Contabilidad > Comprobantes de contabilidad, siempre que el período no esté cerrado.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
